TFS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TFS FRANCE |
| Siren | 477798532 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8969 |
| Numéro de Gestion | 2009B01798 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 134 160.00 | 134 160.00 | 134 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 931.00 | 369.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 663.00 | 243 812.00 | 93 850.00 | 123 349.00 |
CU Autres participations | 306 850.00 | 306 850.00 | 306 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 853.00 | 99 853.00 | 100 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 900 425.00 | 265 344.00 | 635 081.00 | 666 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | 1 089.00 | 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 936.00 | 1 858 936.00 | 1 955 437.00 | |
BZ Autres créances | 164 881.00 | 164 881.00 | 158 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | 722 594.00 | 722 594.00 | 1 025 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 317.00 | 125 317.00 | 115 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 878 817.00 | 2 878 817.00 | 3 260 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243.00 | 265 344.00 | 3 513 899.00 | 3 927 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 853.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 871 823.00 | 675 816.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360.00 | 436 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 940.00 | 9 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 117 123.00 | 991 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 100.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 100.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350.00 | 190 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 3 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765.00 | 2 277 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 399.00 | 418 692.00 | ||
EA Autres dettes | 3 573.00 | 24 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 331 676.00 | 2 914 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899.00 | 3 927 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676.00 | 2 914 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 430.00 | 61 430.00 | 66 890.00 | |
FG Production vendue services | 4 002 463.00 | 1 776 254.00 | 5 778 717.00 | 7 516 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 463.00 | 1 837 684.00 | 5 840 147.00 | 7 583 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985.00 | 60 492.00 | ||
FQ Autres produits | 497.00 | 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629.00 | 7 644 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104.00 | 62 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 172 453.00 | 5 324 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159.00 | 69 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 878 460.00 | 1 063 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 900.00 | 496 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 505.00 | 41 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100.00 | |||
GE Autres charges | 391.00 | 37 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073.00 | 7 096 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 556.00 | 548 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 192.00 | 6 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 765.00 | 3 638.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 025.00 | 10 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 425.00 | 31 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 400.00 | 18 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 825.00 | 49 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 800.00 | -39 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 756.00 | 508 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 6 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893.00 | 15 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627.00 | 27 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 327.00 | -26 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | 45 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955.00 | 7 656 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595.00 | 7 219 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 360.00 | 436 245.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 985.00 | 31 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 023.00 | 6 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 493.00 | 6 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 347 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | 406 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 007.00 | 900 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239.00 | 37 505.00 | 2 000.00 | 253 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839.00 | 37 505.00 | 2 000.00 | 265 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 940.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 940.00 | 9 940.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 65 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 44 100.00 | 65 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 940.00 | 44 100.00 | 75 040.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 853.00 | 99 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 858 936.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | |||
VB T. V. A. | 63 875.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600.00 | |||
VP Divers | 13 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987.00 | 2 248 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404.00 | 65 720.00 | 50 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765.00 | 1 937 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555.00 | 124 555.00 | ||
VW T.V.A. | 67 720.00 | 67 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086.00 | 2 279 402.00 | 50 684.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513.00 | |||