BAREM
Dépôt
| Dénomination | BAREM |
| Siren | 477854095 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5391 |
| Numéro de Gestion | 2004B90115 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 938.00 | 24 191.00 | 746.00 | 4 009.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 1 225.00 | 1 582.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 097.00 | 162 215.00 | 129 883.00 | 166 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 372.00 | 146 675.00 | 104 698.00 | 121 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 054.00 | 50 054.00 | 45 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 621 268.00 | 334 306.00 | 286 963.00 | 339 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 019.00 | 242 019.00 | 286 220.00 | |
BN En cours de production de biens | 376 600.00 | 376 600.00 | 45 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 184.00 | 68 184.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 416.00 | 88 006.00 | 1 720 410.00 | 565 962.00 |
BZ Autres créances | 456 778.00 | 456 778.00 | 404 184.00 | |
CF Disponibilités | 256 366.00 | 256 366.00 | 891 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | 38 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 280.00 | 88 006.00 | 3 134 274.00 | 2 232 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 548.00 | 422 312.00 | 3 421 236.00 | 2 571 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 632.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 160 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 472.00 | -1 166 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 262 561.00 | -1 050 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 054.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 054.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 561.00 | 608 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 664.00 | 97 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 795.00 | 2 167 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 496.00 | 684 357.00 | ||
EA Autres dettes | 5 742.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 758.00 | 58 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 654 744.00 | 3 621 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 236.00 | 2 571 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 165.00 | 1 157 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 561.00 | 437 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21.00 | 21.00 | 36.00 | |
FG Production vendue services | 4 133 786.00 | 120 080.00 | 4 253 866.00 | 5 595 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 808.00 | 120 080.00 | 4 253 888.00 | 5 595 996.00 |
FM Production stockée | 330 939.00 | -605 294.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 910.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 720.00 | 3 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 329.00 | 27 016.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 613 995.00 | 5 022 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 200.00 | 27 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 771.00 | 4 613 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 426.00 | 43 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 540.00 | 946 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 915.00 | 401 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 924.00 | 69 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 876.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 054.00 | |||
GE Autres charges | 20 683.00 | 1 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 906 512.00 | 6 168 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 517.00 | -1 146 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546.00 | 1 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 546.00 | 1 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 319.00 | 17 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 319.00 | 17 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 773.00 | -16 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 290.00 | -1 162 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 565.00 | 1 703.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 065.00 | 1 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 002.00 | 1 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 277.00 | 4 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 279.00 | 6 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 786.00 | -4 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 032.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 606.00 | 5 026 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 078.00 | 6 192 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 472.00 | -1 166 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 897.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 329.00 | 27 016.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 795.00 | 61 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 052.00 | 5 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 785.00 | 66 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 843.00 | 546 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 843.00 | 621 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | 3 263.00 | 24 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 623.00 | 64 661.00 | 8 170.00 | 310 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 552.00 | 67 924.00 | 8 170.00 | 334 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 054.00 | 29 054.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 006.00 | 88 006.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 006.00 | 88 006.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 006.00 | 29 054.00 | 117 060.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 054.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 054.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 669 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 538.00 | |||
VB T. V. A. | 75 969.00 | |||
VP Divers | 1 867.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 164.00 | 2 263 478.00 | 65 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 725.00 | 1 164.00 | 46 431.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 836.00 | 46 626.00 | 123 210.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 795.00 | 101 488.00 | 383 633.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 872.00 | 80 453.00 | 50 973.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 398.00 | 86 929.00 | 19 570.00 | |
VW T.V.A. | 529 085.00 | 389 798.00 | 20 893.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 141.00 | 27 479.00 | 1 899.00 | |
VI Groupe et associés | 97 164.00 | 97 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 200 758.00 | 1 200 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 274.00 | 1 934 695.00 | 647 109.00 | 2 001 470.00 |