LEADER CAIS
Dépôt
| Dénomination | LEADER CAIS |
| Siren | 477931133 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1873 |
| Numéro de Gestion | 2004B00378 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 984.00 | -2 984.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 771.00 | -443.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 38 544.00 | 88 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 644.00 | 124 037.00 | -2 393.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 205.00 | 1 055 556.00 | -30 351.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | 27 661.00 | 27 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 837.00 | 1 145 803.00 | 80 034.00 | 35 003.00 |
BT Marchandises | 131 744.00 | 9 749.00 | 121 994.00 | 152 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | 1 311.00 | |
BZ Autres créances | 126 662.00 | 126 662.00 | 123 589.00 | |
CF Disponibilités | 366 985.00 | 366 985.00 | 95 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | 1 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 699 928.00 | 9 749.00 | 690 179.00 | 377 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 766.00 | 1 155 553.00 | 770 213.00 | 412 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 470 880.00 | 470 880.00 | ||
DG Autres réserves | 182 394.00 | 182 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -880 648.00 | -204 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 508.00 | -675 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | -405 881.00 | -227 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 755.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 452.00 | 3 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 208.00 | 3 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 015.00 | 60 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 664.00 | 137 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 688.00 | 354 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 247.00 | 84 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | |||
EA Autres dettes | 36 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 154 887.00 | 636 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 213.00 | 412 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 430 690.00 | 2 430 690.00 | 2 512 613.00 | |
FD Production vendue biens | 3 032.00 | |||
FG Production vendue services | 48 726.00 | 48 726.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 416.00 | 2 479 416.00 | 2 515 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 243.00 | 25 115.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 7 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 695.00 | 2 548 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 992 865.00 | 2 084 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 581.00 | -23 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 449.00 | 521 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | 21 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 484.00 | 281 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 103.00 | 86 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 466.00 | 35 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 659.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 326.00 | |||
GE Autres charges | 556.00 | 17 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 718 739.00 | 3 038 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 043.00 | -489 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 387.00 | 4 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 387.00 | 4 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 387.00 | -4 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 430.00 | -493 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 306.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 306.00 | 8 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 589.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 126.00 | 182 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 383.00 | 190 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 077.00 | -182 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 001.00 | 2 557 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 509.00 | 3 233 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 508.00 | -675 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 984.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 341.00 | 47 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 329.00 | 50 492.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 984.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 984.00 | 1 225 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 920.00 | 11 936.00 | 2 984.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 443.00 | 1 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 409.00 | 154 039.00 | 1 122 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 737.00 | 169 402.00 | 11 936.00 | 1 127 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 755.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 326.00 | 17 882.00 | 21 208.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 88 544.00 | -38 544.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 589.00 | 88 544.00 | 154 988.00 | 57 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 659.00 | 1 090.00 | 9 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 248.00 | 89 635.00 | 243 532.00 | 28 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 574.00 | 107 516.00 | 243 532.00 | 49 558.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 62 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 885.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 611.00 | |||
VB T. V. A. | 65 142.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 860.00 | 201 200.00 | 27 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 015.00 | 283 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 688.00 | 251 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 958.00 | 46 958.00 | ||
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 176.00 | 16 176.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 494 664.00 | 494 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 013.00 | 36 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 887.00 | 1 154 887.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||