FACILITY
Dépôt
| Dénomination | FACILITY |
| Siren | 478039977 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/005095 |
| Numéro de Gestion | 2004B00364 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 297.00 | 51 695.00 | 21 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 290.00 | 19 348.00 | 1 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 100 786.00 | 74 044.00 | 26 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 045.00 | 29 045.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 310 130.00 | 3 087.00 | 307 042.00 | |
BZ Autres créances | 171 631.00 | 171 631.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 556 124.00 | 3 087.00 | 553 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 910.00 | 77 131.00 | 579 779.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 13 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 117 874.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 589.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 442.00 | |||
EA Autres dettes | 5 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 460 617.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 779.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 776.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 546.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 938.00 | 21 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 685.00 | 22 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | 3 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72.00 | 100 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 3 544.00 | 71 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 500.00 | 3 544.00 | 74 044.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VB T. V. A. | 5 748.00 | |||
VC Groupe et associés | 165 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 278.00 | 487 079.00 | 3 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 924.00 | 114 083.00 | 2 841.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 589.00 | 56 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 001.00 | 116 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 624.00 | 96 624.00 | ||
VW T.V.A. | 67 977.00 | 67 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 617.00 | 457 776.00 | 2 841.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | |||