THERACLION
Dépôt
| Dénomination | THERACLION |
| Siren | 478129968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49413 |
| Numéro de Gestion | 2011B04761 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 012 627.00 | 55 357.00 | 91 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 395.00 | 568 891.00 | 1 153 504.00 | 1 216 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 793.00 | 132 582.00 | 94 211.00 | 106 404.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 818.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 375.00 | 452 966.00 | 338 410.00 | 309 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 533.00 | 10 995.00 | 151 538.00 | 167 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 080.00 | 2 178 061.00 | 1 793 019.00 | 1 893 933.00 |
BT Marchandises | 1 983 003.00 | 1 983 003.00 | 753 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 730.00 | 94 730.00 | 296 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 617.00 | 1 056 617.00 | 1 261 855.00 | |
BZ Autres créances | 2 054 652.00 | 2 054 652.00 | 1 188 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 031 098.00 | 5 031 098.00 | 1 831 098.00 | |
CF Disponibilités | 1 958 762.00 | 1 958 762.00 | 1 922 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 454 349.00 | 454 349.00 | 108 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 633 211.00 | 12 633 211.00 | 7 362 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 604 291.00 | 2 178 061.00 | 14 426 230.00 | 9 256 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 322 051.00 | 218 414.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 796 111.00 | 26 845 123.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 701.00 | -19 893 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 806 341.00 | -6 412 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 271 120.00 | 756 798.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 112 684.00 | 5 005 073.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 112 684.00 | 5 005 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 13 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 011.00 | 1 641 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 757.00 | 1 077 180.00 | ||
EA Autres dettes | 39 211.00 | 268 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 448.00 | 494 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 022 426.00 | 3 481 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 230.00 | 9 256 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 311 908.00 | 1 449 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 896.00 | 1 530 922.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 560.00 | 61 130.00 | ||
FQ Autres produits | 28 189.00 | 5 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 645.00 | 1 597 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 863.00 | 642 968.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 355 015.00 | 383 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 812.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 826 170.00 | 3 788 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 401.00 | 54 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 138 547.00 | 2 492 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 307 287.00 | 1 031 599.00 | ||
GE Autres charges | 94 397.00 | 68 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 801 151.00 | 8 838 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 769 506.00 | -7 240 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 975.00 | 15 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278 964.00 | 194 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 989.00 | -178 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 999 495.00 | -7 419 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 254.00 | 227 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 738.00 | 47 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 738.00 | 47 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 483.00 | 180 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 211 637.00 | -826 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 806 341.00 | -6 412 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 854.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 739.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 971 078.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 585.00 | 6 535.00 | 7 125.00 | 10 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 585.00 | 13 535.00 | 7 125.00 | 30 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 535.00 | 7 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227 422.00 | |||
VB T. V. A. | 692 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 454 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 880.00 | 3 660 348.00 | 162 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 011.00 | 2 401 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 731 097.00 | 731 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 306.00 | 481 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 168.00 | 54 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 210.00 | 39 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 661.00 | 4 111 352.00 | 4 709 309.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 279.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||