GENERALIFE
Dépôt
| Dénomination | GENERALIFE |
| Siren | 478162829 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5923 |
| Numéro de Gestion | 2006B00478 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Réau |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 552.00 | 62 247.00 | 28 305.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 049.00 | 68 688.00 | 8 361.00 | 6 625.00 |
BF Prêts | 3 299.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | 6 782.00 | 6 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 184.00 | 132 735.00 | 43 449.00 | 42 553.00 |
BT Marchandises | 9 296.00 | 9 296.00 | ||
BZ Autres créances | 386 570.00 | 386 570.00 | 152 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
CF Disponibilités | 94.00 | 94.00 | 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 397 093.00 | 397 093.00 | 153 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 276.00 | 132 735.00 | 440 542.00 | 196 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 137.00 | 106 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | -102 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 829.00 | 25 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | 16 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 31 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 972.00 | 122 850.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 713.00 | 171 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 542.00 | 196 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 823.00 | 162 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 150.00 | 635 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 569.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 412.00 | 4 612.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 282 142.00 | 639 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 683 180.00 | 214 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | 8 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 623.00 | 371 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 151.00 | 126 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 259.00 | 22 846.00 | ||
GE Autres charges | 1 985.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 585.00 | 743 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 557.00 | -103 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 784.00 | 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 784.00 | 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -702.00 | -274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 855.00 | -104 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 8 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 8 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 983.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 7 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 1 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 274.00 | 648 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 582.00 | 751 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | -102 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 331.00 | 25 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | 78.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 134.00 | 25 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 167 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | 6 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 404.00 | 176 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 781.00 | 21 259.00 | 105.00 | 130 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 581.00 | 21 259.00 | 105.00 | 132 735.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 349 815.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | |||
VB T. V. A. | 11 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 245.00 | 387 463.00 | 6 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 425.00 | 18 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 524.00 | 9 633.00 | 4 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 175 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 041.00 | 96 041.00 | ||
VW T.V.A. | 64 602.00 | 64 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 713.00 | 404 823.00 | 4 890.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 843.00 | |||