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FUNIREY

Dépôt

DénominationFUNIREY
Siren478175094
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2018/000643
Numéro de Gestion2004B00924
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66450 POLLESTRES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 75 931.00 75 931.00
AN Terrains 200 562.00 200 562.00
AP Constructions 960 570.00 226 742.00 733 829.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 259.00 12 789.00 7 470.00
CU Autres participations 1 465 416.00 1 257 934.00 207 482.00
BJ TOTAL (I) 2 722 738.00 1 497 465.00 1 225 273.00
BX Clients et comptes rattachés 85 470.00 85 470.00
BZ Autres créances 79 217.00 79 217.00
CF Disponibilités 666.00 666.00
CH Charges constatées d’avance 32.00 32.00
CJ TOTAL (II) 165 385.00 165 385.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 888 123.00 1 497 465.00 1 390 659.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 593 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 598.00
DD Réserve légale (1) 159 360.00
DH Report à nouveau -98 574.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -648 214.00
DL TOTAL (I) 1 020 771.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 719.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 266 460.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 360.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 407.00
EA Autres dettes 80 942.00
EC TOTAL (IV) 369 887.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 390 659.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 369 406.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 65 284.00 80 000.00 145 284.00
FJ Chiffres d’affaires nets 65 284.00 80 000.00 145 284.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 100.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 167 386.00
FW Autres achats et charges externes 56 101.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 873.00
FY Salaires et traitements 42 595.00
FZ Charges sociales 10 486.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 174.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 153 231.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 154.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 470 734.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 642.00
GU Total des charges financières (VI) 474 376.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -474 376.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -460 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 736.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 737.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 435.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 212 544.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 217 979.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -211 241.00
HK Impôts sur les bénéfices -23 250.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 174 123.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 822 336.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -648 214.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 53 426.00
A1 ACTIF ‐ Placements 22 100.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 931.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 174 359.00 7 033.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 683 084.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 933 373.00 7 033.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75 931.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 181 392.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 217 668.00 1 465 416.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 217 668.00 2 722 738.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209 357.00 30 174.00 239 531.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 209 357.00 30 174.00 239 531.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 1 257 934.00
7B Total Provisions pour dépréciation 787 200.00 470 734.00 1 257 934.00
7C TOTAL GENERAL 787 200.00 470 734.00 1 257 934.00
UG ‐ Financières 470 734.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 85 470.00
VB T. V. A. 1 579.00
VP Divers 2 262.00
VC Groupe et associés 53 604.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 771.00
VS Charges constatées d’avance 32.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 164 719.00 164 719.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 719.00 1 142.00 482.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 360.00 4 360.00
VW T.V.A. 913.00 913.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 494.00 15 494.00
VI Groupe et associés 266 460.00 266 460.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 80 942.00 80 942.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 369 887.00 369 310.00 482.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 936.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00