FUNIREY
Dépôt
| Dénomination | FUNIREY |
| Siren | 478175094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/000643 |
| Numéro de Gestion | 2004B00924 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66450 POLLESTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 931.00 | 75 931.00 | ||
AN Terrains | 200 562.00 | 200 562.00 | ||
AP Constructions | 960 570.00 | 226 742.00 | 733 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 12 789.00 | 7 470.00 | |
CU Autres participations | 1 465 416.00 | 1 257 934.00 | 207 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 722 738.00 | 1 497 465.00 | 1 225 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 470.00 | 85 470.00 | ||
BZ Autres créances | 79 217.00 | 79 217.00 | ||
CF Disponibilités | 666.00 | 666.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 165 385.00 | 165 385.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 123.00 | 1 497 465.00 | 1 390 659.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 593 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | |||
DH Report à nouveau | -98 574.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 214.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 020 771.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | |||
EA Autres dettes | 80 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 369 887.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 406.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 284.00 | 80 000.00 | 145 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 284.00 | 80 000.00 | 145 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 100.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 101.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | |||
FY Salaires et traitements | 42 595.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 486.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 174.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 154.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 470 734.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 474 376.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -474 376.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -460 222.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 241.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 336.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 214.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 426.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 359.00 | 7 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 373.00 | 7 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 668.00 | 1 465 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 668.00 | 2 722 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 357.00 | 30 174.00 | 239 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 357.00 | 30 174.00 | 239 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 257 934.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 200.00 | 470 734.00 | 1 257 934.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 787 200.00 | 470 734.00 | 1 257 934.00 | |
UG ‐ Financières | 470 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 85 470.00 | |||
VB T. V. A. | 1 579.00 | |||
VP Divers | 2 262.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 719.00 | 164 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719.00 | 1 142.00 | 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 460.00 | 266 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 942.00 | 80 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 887.00 | 369 310.00 | 482.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
