MEDAHI FRERES
Dépôt
| Dénomination | MEDAHI FRERES |
| Siren | 478186778 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20738 |
| Numéro de Gestion | 2004B20997 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 004.00 | 121 461.00 | 11 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 673.00 | 231 177.00 | 191 496.00 | |
BF Prêts | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 562 335.00 | 353 033.00 | 209 302.00 | |
BT Marchandises | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | ||
BZ Autres créances | 53 615.00 | 53 615.00 | ||
CF Disponibilités | 49 830.00 | 49 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 192 756.00 | 192 756.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 091.00 | 353 033.00 | 402 058.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 063.00 | |||
DL TOTAL (I) | 117 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 203.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 513.00 | |||
EA Autres dettes | 10 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 284 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 058.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 570.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 599 126.00 | 1 599 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 126.00 | 1 599 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 720.00 | |||
FQ Autres produits | 3 512.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 358.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 543.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 439.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 651.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 194 898.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 561.00 | |||
FY Salaires et traitements | 208 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 068.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 279.00 | |||
GE Autres charges | 506.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 583 356.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 552.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 082.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 696.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 440.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 377.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 063.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 357.00 | 10 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 015.00 | 10 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 335.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 360.00 | 51 279.00 | 352 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 754.00 | 51 279.00 | 353 033.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 967.00 | 22 967.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 967.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 954.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 013.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | |||
VB T. V. A. | 5 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 162.00 | 135 898.00 | 6 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 589.00 | 12 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 203.00 | 181 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | ||
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 543.00 | 284 543.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | |||