MONTELIDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTELIDIS |
| Siren | 478195027 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/008228 |
| Numéro de Gestion | 2005B70160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 9 505.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 339.00 | 40 805.00 | 2 534.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 336.00 | 473 439.00 | 168 898.00 | 306 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 181.00 | 523 749.00 | 171 432.00 | 313 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | 130.00 | ||
BT Marchandises | 269 149.00 | 9 438.00 | 259 711.00 | 275 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | 18 452.00 | |
BZ Autres créances | 761 143.00 | 761 143.00 | 617 034.00 | |
CF Disponibilités | 20 363.00 | 20 363.00 | 23 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | 4 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 739.00 | 9 438.00 | 1 049 301.00 | 939 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 920.00 | 533 187.00 | 1 220 733.00 | 1 252 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 020.00 | 648 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 802.00 | 64 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 582.00 | 4 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 097.00 | -23 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 144.00 | 694 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 702.00 | 24 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 702.00 | 24 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 105.00 | 412 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 404.00 | 99 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 1 497.00 | ||
EA Autres dettes | 19 925.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 533 888.00 | 533 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 733.00 | 1 252 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 680 226.00 | 5 680 226.00 | 5 728 282.00 | |
FG Production vendue services | 7 236.00 | 7 236.00 | 5 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 461.00 | 5 687 461.00 | 5 733 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 163.00 | 53 469.00 | ||
FQ Autres produits | 4 734.00 | 26 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 733 358.00 | 5 814 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 717 950.00 | 4 758 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 639.00 | -16 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 579 112.00 | 567 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 996.00 | 41 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 692.00 | 278 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 436.00 | 95 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 330.00 | 54 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 438.00 | 11 371.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 702.00 | 24 586.00 | ||
GE Autres charges | 2 763.00 | 10 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 787 928.00 | 5 826 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 569.00 | -12 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 006.00 | 2 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 006.00 | 2 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 592.00 | 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 592.00 | 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 414.00 | 2 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 156.00 | -10 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 685.00 | 11 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 685.00 | 11 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 13 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 685.00 | 11 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 685.00 | 25 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -13 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 059.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 049.00 | 5 828 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 146.00 | 5 852 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 097.00 | -23 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 783.00 | 33 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 537.00 | 33 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 9 505.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 967.00 | 685 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 216.00 | 695 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 250.00 | 9 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 196.00 | 33 330.00 | 454 281.00 | 514 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 950.00 | 33 330.00 | 454 531.00 | 523 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 587.00 | 29 702.00 | 24 587.00 | 29 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 371.00 | 9 438.00 | 11 371.00 | 9 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | 9 438.00 | 11 371.00 | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 958.00 | 39 140.00 | 35 958.00 | 39 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 140.00 | 35 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 795.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | |||
VB T. V. A. | 16 448.00 | |||
VP Divers | 3 660.00 | |||
VC Groupe et associés | 669 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 098.00 | 769 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 105.00 | 429 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | ||
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 888.00 | 533 888.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||