HEKA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HEKA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 478206279 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51852 |
| Numéro de Gestion | 2004B14789 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 589 818.00 | 25 551.00 | 3 564 267.00 | |
AP Constructions | 4 531 048.00 | 749 147.00 | 3 781 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 549.00 | 99 066.00 | 117 483.00 | |
AV Immobilisations en cours | 274 136.00 | 274 136.00 | ||
CU Autres participations | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 659 539.00 | 873 765.00 | 8 785 774.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
BZ Autres créances | 138 593.00 | 138 593.00 | ||
CF Disponibilités | 33 680.00 | 33 680.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 230 207.00 | 230 207.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 747.00 | 873 765.00 | 9 015 982.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 511.00 | |||
DH Report à nouveau | 492 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 445.00 | |||
DK Provisions réglementées | 80 720.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 429 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 264.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 130.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 586 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 163 081.00 | 163 081.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 081.00 | 163 081.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 230.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 708.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 209.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 259.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 824.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 948.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 717.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 718.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 500.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 33 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 483.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 483.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 085.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 369.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 678.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 650.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 445.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212 285.00 | 425 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 964.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262 250.00 | 425 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 8 611 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 047 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 26 678.00 | 9 659 539.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 941.00 | 202 824.00 | 873 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 941.00 | 202 824.00 | 873 765.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 720.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 049.00 | 28 671.00 | 80 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 049.00 | 28 671.00 | 80 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 720.00 | |||
VB T. V. A. | 39 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 493.00 | 190 411.00 | 1 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 264.00 | 215 721.00 | 858 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 869.00 | 38 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | ||
VW T.V.A. | 33 397.00 | 33 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 484 012.00 | 1 484 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 523.00 | 1 818 980.00 | 858 656.00 | 908 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 695.00 | |||