FIRST DISTRIBUTION NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | FIRST DISTRIBUTION NEGOCE |
| Siren | 478210446 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2594 |
| Numéro de Gestion | 2015B00091 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 ST GEORGES DES GROSEILLERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 2 172.00 | 8 572.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 8 060.00 | 4 583.00 | 10 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 680.00 | 10 495.00 | 13 185.00 | 14 202.00 |
BT Marchandises | 373 456.00 | 373 456.00 | 438 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 424.00 | 21 333.00 | 188 091.00 | 211 604.00 |
BZ Autres créances | 120 035.00 | 120 035.00 | 48 186.00 | |
CF Disponibilités | 210 093.00 | 210 093.00 | 138 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 916 062.00 | 21 333.00 | 894 729.00 | 838 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743.00 | 31 828.00 | 907 914.00 | 852 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -432 977.00 | -437 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731.00 | 4 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | -484 708.00 | -420 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647.00 | 350 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 017.00 | 60 247.00 | ||
EA Autres dettes | 791 180.00 | 862 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 392 623.00 | 1 273 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914.00 | 852 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443.00 | 423 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 671 924.00 | 106 673.00 | 1 778 597.00 | 1 906 634.00 |
FD Production vendue biens | -12 638.00 | -12 638.00 | -9 319.00 | |
FG Production vendue services | 25 743.00 | 25 743.00 | 27 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 029.00 | 106 673.00 | 1 791 702.00 | 1 925 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396.00 | 6 714.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104.00 | 1 931 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611.00 | 1 429 471.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 157.00 | -82 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 360 482.00 | 323 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684.00 | 31 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 923.00 | 131 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 513.00 | 54 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 674.00 | 11 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736.00 | 12 622.00 | ||
GE Autres charges | 3 345.00 | 3 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128.00 | 1 915 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 024.00 | 16 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 706.00 | 15 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 706.00 | 15 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 706.00 | -15 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 731.00 | 1 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104.00 | 1 941 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835.00 | 1 937 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 731.00 | 4 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 541.00 | 6 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 833.00 | 6 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | 23 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 811.00 | 23 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369.00 | 7 674.00 | 30 811.00 | 10 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631.00 | 7 674.00 | 30 811.00 | 10 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 993.00 | 1 736.00 | 4 396.00 | 21 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 993.00 | 1 736.00 | 4 396.00 | 21 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 993.00 | 1 736.00 | 4 396.00 | 21 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 736.00 | 4 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 552.00 | |||
UX Autres créances clients | 183 872.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | |||
VB T. V. A. | 5 620.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542.00 | 332 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779.00 | 170 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 647.00 | 371 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | ||
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 791 180.00 | 791 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623.00 | 601 443.00 | 791 180.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 507.00 | 19 420.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 765.00 | 76 816.00 | ||
ST Autres comptes | 261 485.00 | 224 669.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 482.00 | 323 630.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 1 563.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 018.00 | 29 586.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 684.00 | 31 149.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 340 789.00 | 357 368.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 496.00 | 346 092.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||