118 218 LE NUMERO
Dépôt
| Dénomination | 118 218 LE NUMERO |
| Siren | 478343080 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46977 |
| Numéro de Gestion | 2004B15357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386 469.00 | 3 262 723.00 | 123 747.00 | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 11 055 917.00 | 11 055 917.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 105.00 | 2 775 820.00 | 271 285.00 | 137 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 948.00 | 1 209 421.00 | 42 527.00 | 41 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 685.00 | 685.00 | 310 703.00 | |
CU Autres participations | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BF Prêts | 38 056 706.00 | 38 056 706.00 | 31 020 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 33 113.00 | 33 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 832 847.00 | 18 303 880.00 | 38 528 967.00 | 31 554 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414 953.00 | 81 350.00 | 12 333 603.00 | 23 756 518.00 |
BZ Autres créances | 9 991 612.00 | 9 991 612.00 | 16 526 603.00 | |
CF Disponibilités | 4 746 005.00 | 4 746 005.00 | 2 979 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 017 816.00 | 1 017 816.00 | 206 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 170 386.00 | 81 350.00 | 28 089 036.00 | 43 468 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258 957.00 | 258 957.00 | 1 531 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 262 191.00 | 18 385 230.00 | 66 876 961.00 | 76 554 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 896 196.00 | 35 547 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037 927.00 | 4 349 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 974 823.00 | 39 936 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 652 606.00 | 1 989 794.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 951.00 | 290 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 675 557.00 | 2 280 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 257.00 | 11 255 092.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 914.00 | 64 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 990.00 | 9 805 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263 024.00 | 11 299 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 955.00 | |||
EA Autres dettes | 38 634.00 | 357 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 425.00 | 784 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 790 198.00 | 33 569 592.00 | ||
ED (V) | 436 383.00 | 767 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 876 961.00 | 76 554 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 846 092.00 | 55 846 092.00 | 75 804 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 846 092.00 | 55 846 092.00 | 75 804 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 596.00 | 1 788 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 213 689.00 | 77 592 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 240.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 332 883.00 | 30 679 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 432.00 | 508 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 885.00 | 2 647 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 881.00 | 906 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 109.00 | 209 024.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 245 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 350.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149.00 | 1 053 541.00 | ||
GE Autres charges | 22 464 557.00 | 29 976 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 132 246.00 | 70 222 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 081 442.00 | 7 370 733.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 272 727.00 | 277 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 411.00 | 847 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 329.00 | 3 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 805 467.00 | 1 129 338.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 258 957.00 | 1 531 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 982.00 | 22 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 733.00 | -1 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 672.00 | 1 552 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 512 795.00 | -423 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 594 237.00 | 6 947 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 763.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | 15 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 43 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 58 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | -58 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564 475.00 | 2 540 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 033 919.00 | 78 722 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 995 992.00 | 74 373 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 037 927.00 | 4 349 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615 421.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 603 377.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 090 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 832 847.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605 381.00 | 41 093.00 | 3 383 752.00 | 3 262 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387 332.00 | 90 016.00 | 2 492 107.00 | 3 985 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992 713.00 | 131 109.00 | 5 875 859.00 | 7 247 963.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 124 019.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 269 630.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 258 957.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 326.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 280 638.00 | 259 107.00 | 1 864 188.00 | 675 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280 638.00 | 259 107.00 | 1 864 188.00 | 675 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149.00 | 332 777.00 | ||
UG ‐ Financières | 258 957.00 | 1 531 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 056 706.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 414 953.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 355 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 514 200.00 | 23 424 381.00 | 38 089 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940 257.00 | 3 940 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 990.00 | 6 508 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 955.00 | 573 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 634.00 | 38 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 447 425.00 | 447 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 284.00 | 17 772 284.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||