AU TOP DU ROULIER DE MOULINS
Dépôt
| Dénomination | AU TOP DU ROULIER DE MOULINS |
| Siren | 478350622 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 2004B40089 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03400 Toulon-sur-Allier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 78 374.00 | 8 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 742.00 | 250 666.00 | 76 076.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 579 828.00 | 329 040.00 | 250 788.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 134.00 | 14 134.00 | ||
BT Marchandises | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 386.00 | ||
BZ Autres créances | 623 691.00 | 623 691.00 | ||
CF Disponibilités | 93 892.00 | 93 892.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 748 296.00 | 748 296.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 124.00 | 329 040.00 | 999 084.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 518 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 795.00 | |||
DL TOTAL (I) | 685 817.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 593.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 859.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 283 673.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 084.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 880.00 | 4 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 568.00 | 4 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 413 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 390.00 | 579 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 307.00 | 35 733.00 | 329 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 307.00 | 35 733.00 | 329 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 527.00 | 29 593.00 | 12 527.00 | 29 593.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 309.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 382.00 | 6 382.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 6 691.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | 29 593.00 | 19 218.00 | 29 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 593.00 | 19 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 386.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | |||
VB T. V. A. | 10 354.00 | |||
VP Divers | 20 274.00 | |||
VC Groupe et associés | 582 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 480.00 | 638 792.00 | 22 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 859.00 | 192 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | ||
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 673.00 | 283 673.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | |||