UNDIZ
Dépôt
| Dénomination | UNDIZ |
| Siren | 478356116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26971 |
| Numéro de Gestion | 2004B04693 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 245.00 | 557 204.00 | 430 040.00 | 559 875.00 |
AH Fonds commercial | 36 877 278.00 | 592 079.00 | 36 285 199.00 | 33 858 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 756 436.00 | 756 436.00 | 1 466 436.00 | |
AP Constructions | 8 627 423.00 | 2 449 343.00 | 6 178 080.00 | 5 495 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390 826.00 | 14 668 391.00 | 12 722 435.00 | 10 767 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 482.00 | 340 482.00 | 609 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 231 324.00 | 231 324.00 | 9 539.00 | |
CU Autres participations | 1 441 331.00 | 1 441 331.00 | 1 441 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 282 941.00 | 3 282 941.00 | 3 040 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 935 286.00 | 18 267 017.00 | 61 668 269.00 | 57 249 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | 420.00 | 2 256.00 | 6 558.00 |
BT Marchandises | 39 527 598.00 | 5 557 005.00 | 33 970 593.00 | 31 990 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 735.00 | 224 735.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 988.00 | 29 055.00 | 3 339 933.00 | 2 627 464.00 |
BZ Autres créances | 7 059 156.00 | 6 904.00 | 7 052 252.00 | 7 158 496.00 |
CF Disponibilités | 1 421 358.00 | 11 000.00 | 1 410 358.00 | 1 123 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370 246.00 | 5 370 246.00 | 2 956 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 974 758.00 | 5 604 384.00 | 51 370 374.00 | 45 863 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 910 044.00 | 23 871 401.00 | 113 038 643.00 | 103 113 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 476 080.00 | 461 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 293 408.00 | 6 542 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 156 689.00 | 5 261 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965 701.00 | 5 052 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 706 432.00 | 1 796 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 646 763.00 | 19 163 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 419 096.00 | 377 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 148.00 | 46 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 244.00 | 424 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 280.00 | 15 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653 153.00 | 38 966 953.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 205.00 | 31 824 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924 327.00 | 9 509 885.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 977.00 | 1 375 290.00 | ||
EA Autres dettes | 3 299 231.00 | 1 630 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 901 173.00 | 83 524 946.00 | ||
ED (V) | 1 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 038 643.00 | 103 113 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 464 496.00 | 9 095 005.00 | 178 559 502.00 | 153 919 966.00 |
FG Production vendue services | 1 317 286.00 | 1 058 701.00 | 2 375 987.00 | 956 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 781 782.00 | 10 153 706.00 | 180 935 488.00 | 154 876 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 449 184.00 | 4 148 771.00 | ||
FQ Autres produits | 111 269.00 | 78 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 495 941.00 | 159 104 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 714 701.00 | 68 338 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 144 361.00 | -4 595 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 120.00 | 670 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 354.00 | 53 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 392 745.00 | 41 448 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768 655.00 | 2 612 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 614 911.00 | 16 701 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 775 991.00 | 6 541 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 175 174.00 | 3 595 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 585 193.00 | 4 400 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 300.00 | 66 833.00 | ||
GE Autres charges | 10 866 210.00 | 10 635 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 640 992.00 | 150 469 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 854 949.00 | 8 635 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 921.00 | 91 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 358.00 | 4 941.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 247.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 525.00 | 96 148.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 978.00 | 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 974 152.00 | 1 019 944.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 785.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 982 915.00 | 1 020 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -919 390.00 | -924 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 935 559.00 | 7 710 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 000.00 | 6 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 476.00 | 733 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 083.00 | 3 144 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187 559.00 | 3 884 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 229.00 | 481 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013 371.00 | 1 285 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 154.00 | 961 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 753.00 | 2 728 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 194.00 | 1 155 698.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 340.00 | 1 102 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 323.00 | 2 711 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 747 026.00 | 163 085 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 781 324.00 | 158 032 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965 701.00 | 5 052 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213 323.00 | 3 246 966.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 145 345.00 | 7 311 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 725.00 | 312 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 841 393.00 | 10 870 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 330.00 | 38 620 959.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 519.00 | 1 247 795.00 | 36 590 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 269.00 | 4 724 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 519.00 | 3 158 394.00 | 79 935 286.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 801.00 | 194 404.00 | 557 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070 720.00 | 2 971 814.00 | 17 042 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433 521.00 | 3 166 218.00 | 17 599 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 200 363.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 796 638.00 | 73 728.00 | 163 934.00 | 1 706 432.00 |
4A Provisions pour litiges | 304 230.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 148.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 472.00 | 176 197.00 | 111 425.00 | 489 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 965 572.00 | 184 507.00 | 558 000.00 | 592 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 000.00 | 117 800.00 | 75 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 392 751.00 | 5 557 425.00 | 4 392 751.00 | 5 557 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 27 664.00 | 444.00 | 29 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 712.00 | 11 104.00 | 11 912.00 | 17 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571 871.00 | 5 780 700.00 | 5 080 908.00 | 6 271 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792 981.00 | 6 030 625.00 | 5 356 267.00 | 8 467 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 656 493.00 | 4 449 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 978.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 373.00 | 907 083.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 282 941.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 364 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | |||
VB T. V. A. | 2 879 899.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 677 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 370 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081 331.00 | 14 864 061.00 | 4 217 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 894.00 | 116 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 205.00 | 36 155 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190 253.00 | 3 190 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577 002.00 | 2 577 002.00 | ||
VW T.V.A. | 2 807 013.00 | 2 807 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 060.00 | 1 350 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 977.00 | 852 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 536 259.00 | 40 536 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 231.00 | 3 299 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 901 173.00 | 90 901 173.00 | ||