PROBANCE
Dépôt
| Dénomination | PROBANCE |
| Siren | 478383946 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33473 |
| Numéro de Gestion | 2004B04743 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011 065.00 | 2 508 401.00 | 502 663.00 | 401 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 838.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 19 516.00 | 25 502.00 | 7 565.00 |
CU Autres participations | 75 648.00 | 75 648.00 | 3 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | 13 885.00 | 5 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 145 617.00 | 2 527 917.00 | 617 699.00 | 642 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | 3 495.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 766.00 | 30 250.00 | 273 516.00 | 310 776.00 |
BZ Autres créances | 79 120.00 | 79 120.00 | 333 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
CF Disponibilités | 521 832.00 | 521 832.00 | 298 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 562.00 | 39 562.00 | 8 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 778.00 | 30 250.00 | 917 528.00 | 952 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 396.00 | 2 558 168.00 | 1 535 227.00 | 1 594 692.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 605 201.00 | 586 859.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 806.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 712.00 | -174 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 997.00 | 148 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 704.00 | 562 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 44 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 44 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 979.00 | 455 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 408.00 | 186 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 068.00 | 207 301.00 | ||
EA Autres dettes | 14 256.00 | 2 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 104.00 | 134 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 023.00 | 987 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 227.00 | 1 594 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 602 573.00 | 426 283.00 | 2 028 857.00 | 1 856 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 573.00 | 426 283.00 | 2 028 857.00 | 1 856 346.00 |
FN Production immobilisée | 290 159.00 | 223 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 035.00 | 29 609.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 2 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 115.00 | 2 112 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 743 711.00 | 619 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 318.00 | 23 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 532.00 | 569 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 700.00 | 287 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 276.00 | 547 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | 665.00 | ||
GE Autres charges | 8 137.00 | 10 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 177.00 | 2 056 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 938.00 | 55 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 446.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 032.00 | 5 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 032.00 | 16 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 027.00 | -7 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 602.00 | 3 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 630.00 | 2 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 597.00 | 13 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 340.00 | 68 585.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | -2 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 627.00 | -2 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 627.00 | 2 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 285.00 | -77 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 147.00 | 2 128 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 149.00 | 1 979 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 997.00 | 148 841.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724 937.00 | 292 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 196.00 | 22 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | 86 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 298.00 | 401 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 3 011 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 45 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 89 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 527.00 | 3 145 617.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099 537.00 | 415 265.00 | 6 400.00 | 2 508 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 631.00 | 5 012.00 | 48 127.00 | 19 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 168.00 | 420 277.00 | 54 527.00 | 2 527 918.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 69 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 25 000.00 | 69 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 751.00 | 1 500.00 | 30 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 751.00 | 1 500.00 | 30 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 251.00 | 26 500.00 | 99 751.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 826.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 281.00 | |||
VB T. V. A. | 17 338.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 334.00 | 422 449.00 | 13 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 408.00 | 111 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 280.00 | 73 280.00 | ||
VW T.V.A. | 59 609.00 | 59 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 979.00 | 104 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 256.00 | 14 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 104.00 | 73 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 024.00 | 501 024.00 | ||