SELARL PHARMACIE DE LA MEINAU
Dépôt
| Dénomination | SELARL PHARMACIE DE LA MEINAU |
| Siren | 478413776 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 66 |
| Numéro de Gestion | 2004D01063 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 19 824.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 112.00 | 52 165.00 | 3 946.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 433.00 | 34 225.00 | 209.00 | 833.00 |
CU Autres participations | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
BF Prêts | 9 343.00 | 9 343.00 | 2 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 296.00 | 107 593.00 | 1 428 703.00 | 1 425 089.00 |
BT Marchandises | 178 896.00 | 178 896.00 | 172 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | 37 639.00 | 93 925.00 | 97 365.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | 34 909.00 | 17 715.00 | |
CF Disponibilités | 74 134.00 | 74 134.00 | 117 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | 7 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 428 710.00 | 37 639.00 | 391 071.00 | 411 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 006.00 | 145 232.00 | 1 819 774.00 | 1 837 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 343.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 808 018.00 | 733 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 690.00 | 74 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 889 178.00 | 816 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 376.00 | 767 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 715.00 | 24 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | 166 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | 61 993.00 | ||
EA Autres dettes | 2 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 930 596.00 | 1 020 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 774.00 | 1 837 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 504 228.00 | 1 504 228.00 | 1 481 274.00 | |
FG Production vendue services | 8 706.00 | 8 706.00 | 7 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 933.00 | 1 512 933.00 | 1 488 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 112.00 | 5 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 884.00 | 949.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 025.00 | 1 495 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075 346.00 | 1 055 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 186.00 | 4 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 229.00 | 72 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 1 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 246.00 | 160 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 667.00 | 57 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 3 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 168.00 | |||
GE Autres charges | 79.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 252.00 | 1 355 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 773.00 | 139 453.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 888.00 | 2 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 888.00 | 2 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 762.00 | 35 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 762.00 | 35 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 874.00 | -33 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 899.00 | 105 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 30 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 913.00 | 1 497 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 223.00 | 1 422 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 690.00 | 74 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | 6 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 608.00 | 6 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 90 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 1 536 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | 19 824.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 3 274.00 | 200.00 | 86 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 519.00 | 3 274.00 | 200.00 | 107 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 29 471.00 | 8 168.00 | 37 639.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 471.00 | 8 168.00 | 37 639.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 471.00 | 8 168.00 | 37 639.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 168.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 343.00 | 9 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 639.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 926.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | |||
VB T. V. A. | 7 691.00 | |||
VP Divers | 3 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 023.00 | 185 023.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 376.00 | 80 718.00 | 351 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | 180 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | ||
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 715.00 | 26 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 596.00 | 316 938.00 | 351 276.00 | 262 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 082.00 | |||