COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE MAROQUINERIE |
| Siren | 478437940 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2590 |
| Numéro de Gestion | 2004B00340 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 Montrichard Val-de-cher |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 015.00 | 108 105.00 | 47 910.00 | 59 649.00 |
AH Fonds commercial | 305 798.00 | 305 798.00 | 305 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 177.00 | 59 177.00 | 12 765.00 | |
AN Terrains | 243 426.00 | 83 251.00 | 160 175.00 | 162 880.00 |
AP Constructions | 4 523 070.00 | 2 126 765.00 | 2 396 304.00 | 2 642 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 155.00 | 2 347 935.00 | 396 220.00 | 270 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 841.00 | 232 566.00 | 18 275.00 | 27 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 480.00 | 42 480.00 | 47 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 324 960.00 | 4 898 622.00 | 3 426 338.00 | 3 528 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578 106.00 | 2 578 106.00 | 2 702 814.00 | |
BN En cours de production de biens | 925 835.00 | 925 835.00 | 1 283 058.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 170.00 | 2 289.00 | 924 881.00 | 909 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 931.00 | 85 538.00 | 1 304 393.00 | 1 884 318.00 |
BZ Autres créances | 1 806 633.00 | 30 693.00 | 1 775 940.00 | 1 008 073.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | 560.00 | 2 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 810.00 | 76 810.00 | 80 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 705 044.00 | 118 520.00 | 7 586 524.00 | 7 871 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 005.00 | 5 017 142.00 | 11 012 862.00 | 11 399 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710.00 | 3 622 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 54 971.00 | ||
DG Autres réserves | 957 964.00 | 835 508.00 | ||
DH Report à nouveau | -373 996.00 | -373 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 147.00 | 162 486.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 758.00 | 111 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 191 990.00 | 5 364 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 916.00 | 103 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 916.00 | 103 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 311.00 | 2 397 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 16 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384.00 | 1 670 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 988.00 | 1 845 764.00 | ||
EA Autres dettes | 25 856.00 | 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 729 957.00 | 5 931 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 862.00 | 11 399 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 836.00 | 4 532 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 304.00 | 56 733.00 | 357 037.00 | 620 646.00 |
FD Production vendue biens | 19 838 387.00 | 268 838.00 | 20 107 225.00 | 23 317 155.00 |
FG Production vendue services | 25 662.00 | 1 298.00 | 26 960.00 | 27 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 164 353.00 | 326 869.00 | 20 491 222.00 | 23 964 988.00 |
FM Production stockée | -429 770.00 | 126 861.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -46 380.00 | 54 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 164.00 | 221 868.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 337 306.00 | 24 368 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 644.00 | 9 877 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 708.00 | 461 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 646 753.00 | 3 604 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611 000.00 | 605 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 060 226.00 | 6 965 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 764 306.00 | 1 778 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 383.00 | 500 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 827.00 | 162 293.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 602.00 | 97 814.00 | ||
GE Autres charges | 167.00 | 10 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 405 617.00 | 24 063 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 068 311.00 | 304 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 172.00 | 46 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 731.00 | 5 855.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 731.00 | 5 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 984.00 | 87 796.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155.00 | 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 139.00 | 88 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 408.00 | -82 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 131 719.00 | 222 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 12 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 753.00 | 25 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 172.00 | 46 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 357.00 | 72 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 428.00 | -60 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 965.00 | 24 386 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 112.00 | 24 224 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 147.00 | 162 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 613.00 | 50 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 833.00 | 59 157.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 115.00 | 319 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 146.00 | 378 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 7 761 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | 42 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 899.00 | 8 324 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 621.00 | 24 484.00 | 108 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 368.00 | 450 900.00 | 2 750.00 | 4 790 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 990.00 | 475 383.00 | 2 750.00 | 4 898 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111 806.00 | 27 952.00 | 139 758.00 | |
4A Provisions pour litiges | 90 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 292.00 | 1 602.00 | 13 978.00 | 90 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 293.00 | 2 289.00 | 90 293.00 | 2 289.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 35 538.00 | 85 538.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 473.00 | 14 220.00 | 30 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 765.00 | 52 047.00 | 90 293.00 | 118 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 864.00 | 81 601.00 | 104 271.00 | 349 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 429.00 | 101 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 172.00 | 2 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 667.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 219 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | |||
VB T. V. A. | 293 776.00 | |||
VP Divers | 20 037.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 009 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 854.00 | 3 273 374.00 | 42 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 958.00 | 535 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 353.00 | 170 071.00 | 993 869.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 391.00 | 13 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 384.00 | 2 133 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 716.00 | 1 012 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 454.00 | 554 454.00 | ||
VW T.V.A. | 491 968.00 | 491 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850.00 | 388 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856.00 | 25 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 957.00 | 5 330 675.00 | 993 869.00 | 405 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 857.00 | |||