NEOTEK
Dépôt
| Dénomination | NEOTEK |
| Siren | 478468655 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6404 |
| Numéro de Gestion | 2010B00353 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 051.00 | 30 956.00 | 94.00 | |
AH Fonds commercial | 301 409.00 | 301 409.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139.00 | 47 517.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 069.00 | 63 620.00 | 9 449.00 | |
CU Autres participations | 827 658.00 | 827 658.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 720.00 | 85 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 374 046.00 | 142 093.00 | 1 231 953.00 | |
BT Marchandises | 170 459.00 | 93 188.00 | 77 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 492.00 | 35 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 714.00 | 1 872 714.00 | ||
BZ Autres créances | 903 212.00 | 903 212.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 766.00 | 1 936 766.00 | ||
CF Disponibilités | 1 808 314.00 | 1 808 314.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 736 577.00 | 93 188.00 | 6 643 389.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 523.00 | 86 523.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 083.00 | 235 281.00 | 7 964 802.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 420 840.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 129 283.00 | |||
DG Autres réserves | 808 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 478 538.00 | |||
DP Provisions pour risques | 107 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 734.00 | |||
EA Autres dettes | 18 052.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 378 305.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 802.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 967.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 439 613.00 | 73 223.00 | 4 512 835.00 | |
FD Production vendue biens | 1 765 574.00 | 1 765 574.00 | ||
FG Production vendue services | 396 399.00 | 844.00 | 397 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 585.00 | 74 066.00 | 6 675 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 545.00 | |||
FQ Autres produits | 4 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 793 415.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 791.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 904.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 833.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 164 436.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 380 104.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 990.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 188.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 437.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 810.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 605.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 413.00 | |||
GN Différences positives de change | 126 925.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147 631.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 875.00 | |||
GS Différences négatives de change | 48 205.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 602.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 971.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 635.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 805.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 988.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 050.00 | 5 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 888.00 | 5 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421.00 | 535.00 | 30 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 819.00 | 7 318.00 | 111 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240.00 | 7 853.00 | 142 093.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 149.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 86 523.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 759.00 | 107 960.00 | 18 759.00 | 107 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 247.00 | 93 188.00 | 90 247.00 | 93 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 247.00 | 93 188.00 | 90 247.00 | 93 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 005.00 | 201 147.00 | 109 005.00 | 201 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 625.00 | 100 593.00 | ||
UG ‐ Financières | 86 523.00 | 8 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 872 714.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | |||
VB T. V. A. | 48 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 834 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 266.00 | 2 785 546.00 | 85 720.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 245.00 | 469 673.00 | 791 572.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 931.00 | 2 443 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 394.00 | 112 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 453.00 | 105 453.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | ||
VW T.V.A. | 365 843.00 | 365 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 540.00 | 3 551 967.00 | 791 572.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 508.00 | |||