DREAM YACHT CARIBBEAN
Dépôt
| Dénomination | DREAM YACHT CARIBBEAN |
| Siren | 478532559 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1095 |
| Numéro de Gestion | 2004B01288 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 Le Marin |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 647.00 | 75 647.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 498.00 | 937 008.00 | 2 804 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 909.00 | 117 450.00 | 38 458.00 | |
CU Autres participations | 13.00 | 13.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 235 645.00 | 5 235 645.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 528 712.00 | 1 054 458.00 | 8 474 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 612.00 | 244 612.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 286.00 | 390.00 | 3 617 897.00 | |
BZ Autres créances | 10 332 129.00 | 10 332 129.00 | ||
CF Disponibilités | 46 186.00 | 46 186.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 429 988.00 | 429 988.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 671 200.00 | 390.00 | 14 670 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 199 912.00 | 1 054 848.00 | 23 145 064.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 673 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 124 388.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 679.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 967.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 116.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 194.00 | |||
EA Autres dettes | 11 755 868.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 436.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 941 995.00 | |||
ED (V) | 3.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 145 064.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 114 296.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 053 959.00 | 2 053 959.00 | ||
FG Production vendue services | 12 402 736.00 | 169 241.00 | 12 571 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 695.00 | 169 241.00 | 14 625 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 127 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90.00 | |||
FQ Autres produits | 2 510.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 606.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 733 087.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 158.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 538 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 931.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 698 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 138.00 | |||
GE Autres charges | 539.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 636 407.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 199.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277 299.00 | |||
GN Différences positives de change | 546.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 277 845.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 699.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 214.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 662.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 183.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811 907.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766 506.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 528.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 358.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 597.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 761.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 390.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 235 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616 048.00 | 14 380 403.00 | 5 235 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 116.00 | 5 895 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 194.00 | 347 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755 868.00 | 11 755 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 820 436.00 | 820 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186 582.00 | 19 358 883.00 | 1 827 699.00 | |