ADP FINACTION
Dépôt
| Dénomination | ADP FINACTION |
| Siren | 478674419 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004116 |
| Numéro de Gestion | 2004B00405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 154.00 | 10 154.00 | 10 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 518.00 | 513.00 | 857.00 |
CU Autres participations | 1 580 633.00 | 1 283 318.00 | 297 315.00 | 597 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 292.00 | 172 000.00 | -708.00 | 82 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 610.00 | 1 455 836.00 | 324 774.00 | 708 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 862.00 | 44 867.00 | 8 995.00 | 37 199.00 |
BZ Autres créances | 111 275.00 | 111 275.00 | 140 259.00 | |
CF Disponibilités | 11 087.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | 4.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 742.00 | 44 867.00 | 120 875.00 | 188 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352.00 | 1 500 703.00 | 445 649.00 | 897 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 292.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505.00 | -357 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | -460 968.00 | 49 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 448.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 448.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779.00 | 545 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219.00 | 192 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 7 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | 29 584.00 | ||
EA Autres dettes | 32 800.00 | 71 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 860 169.00 | 847 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649.00 | 897 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832.00 | 367 042.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 871.00 | 175 871.00 | 217 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 871.00 | 175 871.00 | 217 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530.00 | 1 715.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 451.00 | 219 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 696.00 | 30 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 972.00 | 114 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 343.00 | 53 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344.00 | 174.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 867.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 448.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 447 274.00 | 202 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 823.00 | 17 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 000.00 | 126 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 000.00 | 126 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000.00 | 328 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 810.00 | 13 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 329 810.00 | 342 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 810.00 | -216 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -514 633.00 | -198 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 200 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -200 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 851.00 | -41 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746.00 | 345 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251.00 | 703 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 505.00 | -357 435.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 1 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 768.00 | 88 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 953.00 | 88 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 769 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780 610.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 344.00 | 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 344.00 | 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 448.00 | 46 448.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 283 318.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 720 000.00 | 172 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 867.00 | 44 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 318.00 | 516 867.00 | 1 500 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 983 318.00 | 563 315.00 | 1 546 633.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 315.00 | |||
UG ‐ Financières | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 171 292.00 | 171 292.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 21.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534.00 | 337 034.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779.00 | 69 442.00 | 381 337.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 901.00 | 176 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | ||
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 318.00 | 103 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778.00 | 430 441.00 | 381 337.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927.00 | |||