HOLDING SLAK
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SLAK |
| Siren | 478717564 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1984 |
| Numéro de Gestion | 2004B00380 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29290 Saint-Renan |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 9 444.00 | 20 257.00 | 18 137.00 |
CU Autres participations | 912 708.00 | 912 708.00 | 912 708.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 846 154.00 | 846 154.00 | 911 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 788 563.00 | 9 444.00 | 1 779 119.00 | 1 842 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 438.00 | 165 438.00 | 223 451.00 | |
BZ Autres créances | 37 941.00 | 37 941.00 | 41 344.00 | |
CF Disponibilités | 3 365.00 | 3 365.00 | 2 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 743.00 | 206 743.00 | 266 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 306.00 | 9 444.00 | 1 985 862.00 | 2 109 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | ||
DG Autres réserves | 1 143 580.00 | 1 026 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 220.00 | 116 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 760.00 | 17 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 424 670.00 | 1 304 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 604.00 | 143 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 829.00 | 95 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 28 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 221.00 | 294 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 428.00 | 229 428.00 | ||
EA Autres dettes | 30 142.00 | 10 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 561 192.00 | 804 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 862.00 | 2 109 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 323.00 | 714 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 375 318.00 | 375 318.00 | 278 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 318.00 | 375 318.00 | 278 575.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 375 320.00 | 278 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 310.00 | 49 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | 2 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 332.00 | 134 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 196.00 | 85 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 383.00 | 61.00 | ||
GE Autres charges | 22 091.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 728.00 | 272 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 592.00 | 6 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 594.00 | 130 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 594.00 | 130 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 989.00 | 6 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 989.00 | 6 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 605.00 | 123 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 197.00 | 130 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | -4 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 8 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 913.00 | 408 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 694.00 | 291 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 220.00 | 116 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 198.00 | 11 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 424.00 | 139 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 622.00 | 151 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 156.00 | 1 758 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 156.00 | 1 788 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 9 383.00 | 9 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 9 383.00 | 9 444.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 17 968.00 | 4 792.00 | 22 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | 4 792.00 | 22 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 792.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 846 154.00 | 846 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 533.00 | 1 049 533.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 604.00 | 37 735.00 | 55 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 641.00 | ||
VW T.V.A. | 37 160.00 | 37 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 428.00 | 229 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 829.00 | 90 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 192.00 | 505 323.00 | 55 869.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 547.00 | |||