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EPARGNE CONCEPT

Dépôt

DénominationEPARGNE CONCEPT
Siren478808306
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt8198
Numéro de Gestion2004B00740
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54130 Dommartemont
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 46 800.00 46 800.00
AP Constructions 4 159.00 3 031.00 1 128.00
AT Autres immobilisations corporelles 20 861.00 17 746.00 3 114.00
BH Autres immobilisations financières 4 488.00 4 488.00
BJ TOTAL (I) 76 308.00 20 777.00 55 531.00
BX Clients et comptes rattachés 66 965.00 66 965.00
BZ Autres créances 266.00 266.00
CD Valeurs mobilières de placement 76 390.00 76 390.00
CF Disponibilités 195 720.00 195 720.00
CH Charges constatées d’avance 2 761.00 2 761.00
CJ TOTAL (II) 342 103.00 342 103.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 418 411.00 20 777.00 397 634.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 058.00
DL TOTAL (I) 33 859.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 347 406.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 270.00
EA Autres dettes 99.00
EC TOTAL (IV) 363 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 397 634.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 363 775.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 487 119.00 1 487 119.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 487 119.00 1 487 119.00
FO Subventions d’exploitation 883.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 725.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 489 728.00
FW Autres achats et charges externes 1 398 832.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 085.00
FY Salaires et traitements 43 408.00
FZ Charges sociales 8 064.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 204.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 462 596.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 27 132.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 602.00
GP Total des produits financiers (V) 2 602.00
GR Intérêts et charges assimilées -20.00
GU Total des charges financières (VI) -20.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 622.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 29 754.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 60.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 165.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 165.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -105.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 590.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 492 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 467 332.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 058.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 725.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 886.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 88 753.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 140 927.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 020.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 488.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 76 308.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 886.00 886.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82 142.00 3 369.00 64 735.00 20 777.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 83 029.00 3 369.00 65 621.00 20 777.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 488.00
VS Charges constatées d’avance 2 761.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 74 481.00 69 993.00 4 488.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 347 406.00 347 406.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102.00 102.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 363 776.00 363 776.00