CARTOLUX-THIERS
Dépôt
| Dénomination | CARTOLUX-THIERS |
| Siren | 478845779 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6263 |
| Numéro de Gestion | 2004B70103 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | 32.00 | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 028.00 | 143 332.00 | 7 697.00 | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136 164.00 | 4 116 903.00 | 1 019 261.00 | 1 362 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 392.00 | 621 205.00 | 475 187.00 | 538 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 103.00 | 121 103.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 680.00 | 6 680.00 | 6 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 205.00 | 93.00 | 126 112.00 | 126 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 125.00 | 4 886 086.00 | 2 206 039.00 | 2 495 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 423.00 | 34 721.00 | 953 702.00 | 983 762.00 |
BN En cours de production de biens | 29 994.00 | 29 994.00 | 42 780.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 660.00 | 52 691.00 | 1 075 969.00 | 1 125 042.00 |
BT Marchandises | 27 073.00 | 27 073.00 | 16 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 496.00 | 75 927.00 | 3 184 569.00 | 2 577 941.00 |
BZ Autres créances | 3 334 269.00 | 3 334 269.00 | 4 024 465.00 | |
CF Disponibilités | 165.00 | 165.00 | 19.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 674.00 | 44 674.00 | 78 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 813 754.00 | 163 340.00 | 8 650 414.00 | 8 849 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 879.00 | 5 049 426.00 | 10 856 454.00 | 11 344 946.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 864.00 | 109 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 997.00 | 16 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 025.00 | 909 452.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 595.00 | 79 815.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 822.00 | 190 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 068 302.00 | 3 066 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 910.00 | 3 795 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 296.00 | 687 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 289.00 | 134 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 027.00 | 2 471 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 446.00 | 922 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 844.00 | 64 129.00 | ||
EA Autres dettes | 145 040.00 | 199 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 783 852.00 | 8 274 679.00 | ||
ED (V) | 4 299.00 | 3 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 454.00 | 11 344 946.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 526 111.00 | 127 513.00 | 653 624.00 | 729 095.00 |
FD Production vendue biens | 10 116 403.00 | 9 487 819.00 | 19 604 222.00 | 18 975 578.00 |
FG Production vendue services | 347 170.00 | 190 974.00 | 538 144.00 | 465 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 684.00 | 9 806 306.00 | 20 795 990.00 | 20 170 527.00 |
FM Production stockée | -37 019.00 | -50 916.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 252.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 986.00 | 1 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 956.00 | 130 911.00 | ||
FQ Autres produits | 75 842.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 970 755.00 | 20 286 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 773.00 | 424 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 851.00 | -7 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 923 660.00 | 7 923 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 763.00 | -24 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 669 270.00 | 6 102 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 041.00 | 196 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 635 318.00 | 2 744 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 081.00 | 930 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 488.00 | 492 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 137.00 | 102 003.00 | ||
GE Autres charges | 20 452.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 313 134.00 | 18 883 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 657 622.00 | 1 403 248.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 603.00 | 65 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 341.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 447.00 | 126 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 051.00 | 192 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 500.00 | 95 866.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 940.00 | 4 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 440.00 | 100 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 390.00 | 91 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 232.00 | 1 495 069.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 13 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 359.00 | 24 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 324.00 | 57 710.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 851.00 | 95 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 340.00 | 50 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 514.00 | 50 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 337.00 | 45 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 944.00 | 288 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 600.00 | 342 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 121 657.00 | 20 575 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 165 632.00 | 19 665 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 025.00 | 909 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 225.00 | 88 097.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 410.00 | 1 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171 996.00 | 193 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 843.00 | 195 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 6 353 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 971.00 | 7 092 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 740.00 | 6 591.00 | 143 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 906.00 | 474 866.00 | 8 664.00 | 4 738 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 167.00 | 481 489.00 | 8 664.00 | 4 885 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 930.00 | 93.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 885.00 | 90 137.00 | 36 589.00 | 163 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 885.00 | 90 137.00 | 36 589.00 | 163 433.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 126 205.00 | 2 577.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | |||
VB T. V. A. | 299 870.00 | |||
VP Divers | 519 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 970.00 | 6 506 229.00 | 214 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 027.00 | 2 822 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 604.00 | 576 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 957.00 | 289 957.00 | ||
VW T.V.A. | 115 166.00 | 115 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 719.00 | 40 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 844.00 | 133 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 040.00 | 145 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 357.00 | 4 123 357.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||