SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES GUADELO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE PIERRE & VACANCES GUADELO |
| Siren | 478890890 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6037 |
| Numéro de Gestion | 2004B17384 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 14 701.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 2 827.00 | 2 712.00 | 3 259.00 |
AN Terrains | 48 991.00 | 48 991.00 | 48 991.00 | |
AP Constructions | 277 611.00 | 138 805.00 | 138 806.00 | 152 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 244.00 | 2 907 026.00 | 752 217.00 | 1 180 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294 353.00 | 3 290 017.00 | 3 004 336.00 | 3 544 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 254.00 | 59 254.00 | 57 094.00 | |
BF Prêts | 6 517.00 | 6 517.00 | 4 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | 18 702.00 | 18 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 384 911.00 | 6 353 376.00 | 4 031 535.00 | 5 010 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 651.00 | 72 651.00 | 97 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 396.00 | 77 164.00 | 939 233.00 | 1 942 759.00 |
BZ Autres créances | 1 319 971.00 | 1 319 971.00 | 1 696 436.00 | |
CF Disponibilités | 37 067.00 | 37 067.00 | 13 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | 23 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 460 381.00 | 77 164.00 | 2 383 218.00 | 3 773 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 293.00 | 6 430 540.00 | 6 414 753.00 | 8 783 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 512 295.00 | -4 852 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 997.00 | -1 660 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 460 026.00 | 1 909 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 155 334.00 | -4 561 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 881.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 071.00 | 10 098 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 530.00 | 9 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 599.00 | 1 802 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 416.00 | 1 124 758.00 | ||
EA Autres dettes | 28 195.00 | 297 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 570 087.00 | 13 344 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 753.00 | 8 783 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 529 049.00 | 12 529 049.00 | 9 593 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 049.00 | 12 529 049.00 | 9 593 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 010.00 | 41 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 634.00 | 188 708.00 | ||
FQ Autres produits | 36 556.00 | 12 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 903 249.00 | 9 836 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 238 817.00 | 1 111 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400.00 | -47 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 551 579.00 | 4 932 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 071.00 | 560 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 495 942.00 | 2 994 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 751.00 | 683 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 273 030.00 | 1 221 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 608.00 | 222 319.00 | ||
GE Autres charges | 561 139.00 | 225 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 383 337.00 | 11 902 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 480 088.00 | -2 066 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 749.00 | 136 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 749.00 | 136 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 749.00 | -136 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 664 837.00 | -2 202 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 925.00 | 542 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 925.00 | 542 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | 41.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 840.00 | 542 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 174.00 | 10 378 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587 171.00 | 12 038 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 997.00 | -1 660 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 966.00 | 348 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | 30 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090 841.00 | 379 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | 10 339 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 017.00 | 25 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 121.00 | 29 017.00 | 10 384 911.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | 547.00 | 17 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 366.00 | 1 272 483.00 | 6 335 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 346.00 | 1 273 030.00 | 6 353 376.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 235 746.00 | 52 608.00 | 211 191.00 | 77 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 746.00 | 52 608.00 | 211 191.00 | 77 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 746.00 | 52 608.00 | 211 191.00 | 77 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 608.00 | 211 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 517.00 | 6 517.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | 18 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 975 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 859.00 | |||
VB T. V. A. | 373 592.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 013.00 | |||
VP Divers | 308 317.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 617.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 882.00 | 2 375 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 599.00 | 2 759 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 068.00 | 398 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 225.00 | 391 225.00 | ||
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 191.00 | 337 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 630 071.00 | 8 630 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 195.00 | 28 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 548 558.00 | 12 548 558.00 | ||