RESIDENCE HARMONIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE HARMONIE |
| Siren | 478941701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6887 |
| Numéro de Gestion | 2004B40088 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14330 Le Molay Littry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 365 596.00 | 365 596.00 | 365 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 410.00 | 83 147.00 | 24 263.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 807.00 | 170 720.00 | 36 087.00 | 45 818.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 688 292.00 | 253 867.00 | 434 425.00 | 455 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | 2 733.00 | 1 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | 17 584.00 | 19 098.00 | 11 197.00 |
BZ Autres créances | 344 826.00 | 344 826.00 | 282 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 771.00 | 253 771.00 | 201 392.00 | |
CF Disponibilités | 159 123.00 | 159 123.00 | 195 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | 3 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 648.00 | 17 584.00 | 783 064.00 | 695 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 940.00 | 271 451.00 | 1 217 489.00 | 1 151 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 529 779.00 | 390 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 969.00 | -114 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 115.00 | 289 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 725.00 | 573 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 628.00 | 18 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 628.00 | 18 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 122.00 | 144 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 582.00 | 113 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 75 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 119.00 | 220 018.00 | ||
EA Autres dettes | 310.00 | 4 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 484 136.00 | 558 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 489.00 | 1 151 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 636.00 | 459 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 265 139.00 | 2 265 139.00 | 2 200 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 139.00 | 2 265 139.00 | 2 200 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 397.00 | 14 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 401.00 | 20 266.00 | ||
FQ Autres produits | 811.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 316 747.00 | 2 235 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 888.00 | 32 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 280.00 | 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 878.00 | 698 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 838.00 | 64 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 474.00 | 848 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 262.00 | 217 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 006.00 | 41 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 147.00 | 2 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 572.00 | |||
GE Autres charges | 3 748.00 | 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 973 962.00 | 1 909 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 785.00 | 325 679.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 875.00 | 62 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 405.00 | 5 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 652.00 | 1 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 057.00 | 7 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 363.00 | 6 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 363.00 | 6 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 306.00 | 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 354.00 | 388 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 28 471.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 37 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 3 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 8 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 28 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 086.00 | 127 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 222.00 | 2 342 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 107.00 | 2 052 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 115.00 | 289 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 530.00 | 20 266.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 596.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 815.00 | 17 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 891.00 | 17 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 314 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 449.00 | 688 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 016.00 | 39 300.00 | 8 449.00 | 253 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 016.00 | 39 300.00 | 8 449.00 | 253 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 565.00 | 4 937.00 | 13 628.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 15 147.00 | 2 934.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 15 147.00 | 2 934.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 936.00 | 15 147.00 | 7 871.00 | 31 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 147.00 | 7 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 682.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 811.00 | |||
VB T. V. A. | 12 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 269 759.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 341.00 | 384 841.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 971.00 | 37 471.00 | 37 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 693.00 | 115 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 131.00 | 121 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 928.00 | 79 928.00 | ||
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 551.00 | 29 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 136.00 | 446 636.00 | 37 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 111.00 | |||