ACTIREST
Dépôt
| Dénomination | ACTIREST |
| Siren | 478961865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7152 |
| Numéro de Gestion | 2004B00994 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 575 222.00 | 575 222.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 179.00 | 88 079.00 | 8 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 187.00 | 450 685.00 | 13 502.00 | |
CU Autres participations | 31 100.00 | 31 100.00 | 695 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | 458.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 167 397.00 | 538 764.00 | 628 632.00 | 695 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 786.00 | 21 786.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | ||
BZ Autres créances | 50 614.00 | 50 614.00 | 26 318.00 | |
CF Disponibilités | 150 581.00 | 150 581.00 | 44 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 234 214.00 | 234 214.00 | 71 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 610.00 | 538 764.00 | 862 846.00 | 766 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 582 614.00 | 538 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 182.00 | 63 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 666 596.00 | 611 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025.00 | 56 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | 95 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 1 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 515.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 196 250.00 | 155 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 846.00 | 766 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 373 992.00 | |||
FG Production vendue services | 120 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 992.00 | 120 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 897.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 863.00 | 120 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 464.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 256 690.00 | 1 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 506.00 | 1 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 839.00 | 61 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 597.00 | 54 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 073.00 | |||
GE Autres charges | 1 696.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 619.00 | 118 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 244.00 | 1 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529.00 | 380.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 706.00 | 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 235.00 | 64 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 401.00 | 2 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 401.00 | 2 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167.00 | 62 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 077.00 | 63 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 901.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 002.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 78.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 182.00 | 63 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 527.00 | 55 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 527.00 | 1 193 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 560 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 719 427.00 | 31 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 282.00 | 1 167 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 546.00 | 10 073.00 | 1 855.00 | 538 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 546.00 | 10 073.00 | 1 855.00 | 538 764.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 208.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 626.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | |||
VB T. V. A. | 5 896.00 | |||
VP Divers | 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 098.00 | 62 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 22 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | ||
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 250.00 | 196 250.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 424.00 | |||