BEFESA VALERA
Dépôt
| Dénomination | BEFESA VALERA |
| Siren | 478968498 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/003213 |
| Numéro de Gestion | 2005B00183 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 468.00 | 516 771.00 | 501 697.00 | |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 73 085.00 | 67 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 7 027.00 | 23 972.00 | |
AN Terrains | 1 225 183.00 | 1 102 951.00 | 122 231.00 | |
AP Constructions | 13 926 400.00 | 12 273 227.00 | 1 653 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 921 696.00 | 30 118 909.00 | 802 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 992.00 | 1 638 438.00 | 183 554.00 | |
AV Immobilisations en cours | 629 382.00 | 629 382.00 | ||
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 665 745.00 | 45.00 | 1 665 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 448 939.00 | 448 939.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 59 829 062.00 | 45 730 456.00 | 14 098 606.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 444.00 | 20 171.00 | 1 236 273.00 | |
BP En cours de production de services | 150 951.00 | 150 951.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 434 723.00 | 229 356.00 | 205 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 370.00 | 345 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 499.00 | 2 317 499.00 | ||
BZ Autres créances | 2 007 944.00 | 2 007 944.00 | ||
CF Disponibilités | 217 410.00 | 217 410.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 346 443.00 | 346 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 076 787.00 | 249 527.00 | 6 827 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 905 849.00 | 45 979 983.00 | 20 925 866.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 475 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 768 882.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 251 234.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 848 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 848 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 421.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 780.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 322.00 | |||
EA Autres dettes | 302 402.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 826 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 866.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 615.00 | 4 517 575.00 | 4 561 191.00 | |
FG Production vendue services | 2 320 257.00 | 12 361 648.00 | 14 681 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 873.00 | 16 879 223.00 | 19 243 097.00 | |
FM Production stockée | -2 862 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 829.00 | |||
FQ Autres produits | 147 029.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 921 017.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 002 655.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 827.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 762 392.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 538 116.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 058 176.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 293 439.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 216 269.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 271.00 | |||
GE Autres charges | 6 192.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 094 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 173 669.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 373.00 | |||
GN Différences positives de change | 67.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 818 812.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 820 506.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 820 063.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 993 732.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 320.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 559.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088 904.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -313 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 099 781.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 868 664.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 768 882.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 844.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 694.00 | 59 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 260 445.00 | 3 145 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190 178.00 | 35 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 641 318.00 | 3 240 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 195.00 | 1 189 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 408.00 | 874 328.00 | 48 524 656.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 110 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 610.00 | 10 114 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007 408.00 | 1 045 134.00 | 59 829 062.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 523.00 | 91 471.00 | 60 195.00 | 523 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 079 644.00 | 2 142 630.00 | 809 769.00 | 35 412 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 572 168.00 | 2 234 102.00 | 869 964.00 | 35 936 305.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 448 939.00 | 1 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 317 499.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 647.00 | |||
VB T. V. A. | 165 624.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 346 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 826.00 | 4 322 368.00 | 798 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 985 456.00 | 11 985 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 421.00 | 3 055 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 582.00 | 578 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 525.00 | 574 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 672.00 | 33 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 322.00 | 173 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 402.00 | 302 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 116 515.00 | 1 116 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 826 632.00 | 5 841 176.00 | 11 985 456.00 | |