PROVESTIS
Dépôt
| Dénomination | PROVESTIS |
| Siren | 479041824 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54352 |
| Numéro de Gestion | 2006B14682 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 48 102.00 | 46 099.00 | 2 003.00 | 6 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 788.00 | 160 695.00 | 13 093.00 | 12 777.00 |
CU Autres participations | 36 286 942.00 | 6 078 927.00 | 30 208 015.00 | 29 375 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 029 049.00 | 3 924 932.00 | 10 104 116.00 | 5 812 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 719 972.00 | 769 252.00 | 4 950 720.00 | 5 659 788.00 |
BF Prêts | 38 270.00 | 28 000.00 | 10 270.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 807.00 | 28 807.00 | 28 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 324 929.00 | 11 007 905.00 | 45 317 024.00 | 40 898 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 322.00 | 165 322.00 | 424 147.00 | |
BT Marchandises | 29 734.00 | 29 734.00 | 77 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 580.00 | 621 580.00 | 859 854.00 | |
BZ Autres créances | 2 423 447.00 | 2 423 447.00 | 94 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 382.00 | 604 826.00 | 1 299 556.00 | 1 696 159.00 |
CF Disponibilités | 1 310 723.00 | 1 310 723.00 | 635 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 157.00 | 34 157.00 | 1 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 489 344.00 | 604 826.00 | 5 884 518.00 | 3 788 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 967.00 | 209 967.00 | 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 024 240.00 | 11 612 731.00 | 51 411 508.00 | 44 688 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 569 125.00 | 17 569 125.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 242 813.00 | 51 464.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 143 444.00 | 287 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544 744.00 | 3 826 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 500 126.00 | 23 735 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 967.00 | 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 967.00 | 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 749.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 181 479.00 | 15 772 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 122 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 162.00 | 878 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | |||
EA Autres dettes | 327 569.00 | 327 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 691 875.00 | 20 944 435.00 | ||
ED (V) | 9 541.00 | 7 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 411 508.00 | 44 688 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 058.00 | 732 696.00 | 793 754.00 | |
FD Production vendue biens | 151 297.00 | 248 443.00 | 399 741.00 | 218 861.00 |
FG Production vendue services | 90 442.00 | 1 340 687.00 | 1 431 129.00 | 3 361 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 493.00 | 1 589 131.00 | 2 624 624.00 | 3 579 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503.00 | |||
FQ Autres produits | 10 024.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 647.00 | 3 580 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 337.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 824.00 | 117 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 403.00 | 530 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 759.00 | 40 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 282.00 | 193 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 585.00 | 76 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 277.00 | 14 609.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 614 526.00 | 974 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 020 121.00 | 2 606 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 934.00 | 42 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 968 870.00 | 2 478 028.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 660.00 | 25 060.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 545.00 | 22 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 404 541.00 | 3 172 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 055 489.00 | 1 137 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 350.00 | 105 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 821.00 | 8 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 144 660.00 | 1 250 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 259 881.00 | 1 921 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 280 002.00 | 4 527 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 486 188.00 | 3 477 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 486 188.00 | 3 477 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 97.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 425 876.00 | 3 386 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425 928.00 | 3 386 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060 260.00 | 91 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795 518.00 | 792 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 525 377.00 | 10 230 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980 632.00 | 6 403 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 544 744.00 | 3 826 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 108.00 | 6 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020 483.00 | 12 265 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 235 592.00 | 12 272 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 183 396.00 | 56 103 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 183 396.00 | 56 324 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 518.00 | 11 277.00 | 206 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 518.00 | 11 277.00 | 206 794.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 209 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661.00 | 209 967.00 | 661.00 | 209 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 434 361.00 | |||
060 Stock marchandises | 101 879 920.00 | 2 059 200.00 | 90 271 620.00 | 1 366 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 317.00 | 217 509.00 | 604 826.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 528 624.00 | 2 845 523.00 | 10 968 209.00 | 11 405 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 529 285.00 | 3 055 489.00 | 10 968 870.00 | 11 615 904.00 |
UG ‐ Financières | 3 055 489.00 | 10 968 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 029 049.00 | |||
UP Prêts | 38 270.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 621 580.00 | |||
VB T. V. A. | 17 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175 308.00 | 3 079 183.00 | 14 096 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466 873.00 | 2 466 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 119 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003 285.00 | 2 003 285.00 | ||
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 714 606.00 | 14 714 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 569.00 | 327 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 691 875.00 | 19 691 875.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 466 873.00 | |||