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CHELTON TELECOM & MICROWAVE

Dépôt

DénominationCHELTON TELECOM & MICROWAVE
Siren479061046
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt11413
Numéro de Gestion2005B00763
Code Activité2611Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91140 VILLEBON SUR YVETTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 519 702.00 368 632.00 151 070.00 142 822.00
AH Fonds commercial 7 262 446.00 2 300 000.00 4 962 446.00 4 962 446.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 462 606.00 462 606.00 386 086.00
AN Terrains 10 250.00 8 922.00 1 328.00 2 355.00
AP Constructions 9 556.00 4 906.00 4 650.00 4 565.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 476 194.00 3 699 269.00 1 776 925.00 1 868 637.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 491 351.00 1 510 209.00 981 142.00 1 111 370.00
AV Immobilisations en cours 41.00 41.00
AX Avances et acomptes 600.00 600.00 600.00
BD Autres titres immobilisés 229.00 229.00 229.00
BH Autres immobilisations financières 213 036.00 213 036.00 213 774.00
BJ TOTAL (I) 16 446 012.00 7 891 939.00 8 554 073.00 8 692 883.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 712 012.00 1 112 927.00 2 599 085.00 2 201 404.00
BN En cours de production de biens 1 764 929.00 1 764 929.00 1 046 523.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 778 551.00 876 820.00 901 731.00 945 750.00
BT Marchandises 62 508.00 30 595.00 31 914.00 37 446.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 61 010.00 61 010.00 29 381.00
BX Clients et comptes rattachés 7 853 552.00 109 539.00 7 744 013.00 7 157 389.00
BZ Autres créances 1 458 404.00 1 458 404.00 1 476 890.00
CF Disponibilités 819 050.00 819 050.00 526 692.00
CH Charges constatées d’avance 292 365.00 292 365.00 345 688.00
CJ TOTAL (II) 17 802 381.00 2 129 881.00 15 672 501.00 13 767 165.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 6 843.00 6 843.00 73.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 255 237.00 10 021 820.00 24 233 417.00 22 460 121.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 788 604.00 2 788 604.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 345 405.00 3 345 405.00
DD Réserve légale (1) 8 622.00 8 622.00
DG Autres réserves 5 429 600.00 5 429 600.00
DH Report à nouveau -7 050 945.00 -8 501 713.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 566 599.00 1 450 768.00
DL TOTAL (I) 5 087 885.00 4 521 285.00
DP Provisions pour risques 36 843.00 57 408.00
DQ Provisions pour charges 107 000.00 107 000.00
DR TOTAL (IV) 143 843.00 164 408.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 834 956.00 1 036 461.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 000 000.00 12 000 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 779 717.00 342 541.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 566 968.00 2 685 406.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 682 536.00 1 621 291.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 131 267.00 28 000.00
EA Autres dettes 41 539.00
EC TOTAL (IV) 18 995 445.00 17 755 238.00
ED (V) 6 244.00 19 189.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 233 417.00 22 460 121.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 120 134.00 159 415.00 1 279 549.00 1 938 970.00
FD Production vendue biens 6 922 627.00 10 346 567.00 17 269 194.00 18 170 696.00
FG Production vendue services 1 691 697.00 213 810.00 1 905 507.00 1 694 569.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 734 458.00 10 719 792.00 20 454 250.00 21 804 236.00
FM Production stockée 912 163.00 -98 322.00
FO Subventions d’exploitation 9 700.00 1 583.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 338 657.00 729 880.00
FQ Autres produits 87.00 37 458.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 714 857.00 22 474 835.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 940 350.00 1 380 276.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 513.00 40 846.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 857 876.00 3 884 817.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -660 128.00 160 021.00
FW Autres achats et charges externes 7 963 791.00 6 775 937.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 453 651.00 347 606.00
FY Salaires et traitements 5 327 363.00 5 336 239.00
FZ Charges sociales 2 405 824.00 2 446 800.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 682 433.00 617 827.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 561 663.00 343 222.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00 57 335.00
GE Autres charges 24.00 27 902.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 547 334.00 21 418 829.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 167 524.00 1 056 006.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 181.00 742.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 73.00 3 417.00
GN Différences positives de change 103 855.00 148 603.00
GP Total des produits financiers (V) 106 108.00 152 762.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 843.00 73.00
GR Intérêts et charges assimilées 231 685.00 256 068.00
GS Différences négatives de change 88 590.00 134 569.00
GU Total des charges financières (VI) 327 118.00 390 710.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -221 009.00 -237 947.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -53 486.00 818 059.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 600.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 600.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 144.00 -2 127.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 144.00 -2 127.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 144.00 19 727.00
HK Impôts sur les bénéfices -625 229.00 -612 982.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 820 966.00 22 645 198.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 254 366.00 21 194 429.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 566 599.00 1 450 768.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 143 913.00 100 841.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 544 474.00 443 519.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 214 003.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 902 389.00 544 360.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 244 754.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 987 993.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 738.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 738.00 213 265.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 738.00 16 446 012.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 352 559.00 16 073.00 368 632.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 556 947.00 667 416.00 1 056.00 5 223 307.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 909 506.00 683 489.00 1 056.00 5 591 939.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 10 000.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 20 000.00
4T Provisions pour perte de change 6 843.00
5V Autres provisions pour risques et charges 107 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 164 408.00 26 843.00 47 408.00 143 843.00
6A sur immobilisations – incorporelles 2 300 000.00 2 300 000.00
6N Sur stocks et en cours 1 458 679.00 561 663.00 2 020 342.00
6T Sur comptes clients 109 602.00 63.00 109 539.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 868 281.00 561 663.00 63.00 4 429 881.00
7C TOTAL GENERAL 4 032 689.00 588 506.00 47 471.00 4 573 724.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 581 663.00 47 398.00
UG ‐ Financières 6 843.00 73.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 213 036.00
VA Clients douteux ou litigieux 114 122.00
UX Autres créances clients 7 739 430.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 610.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 625.00
VB T. V. A. 619 514.00
VC Groupe et associés 830 565.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90.00
VS Charges constatées d’avance 292 365.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 817 358.00 9 490 200.00 327 158.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 834 956.00 1 834 956.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 566 968.00 3 566 968.00
8C Personnel et comptes rattachés 586 918.00 586 918.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 675 148.00 675 148.00
VW T.V.A. 312 071.00 312 071.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 108 401.00 108 401.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 131 267.00 131 267.00
VI Groupe et associés 11 000 000.00 11 000 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 215 728.00 18 215 728.00