CHELTON TELECOM & MICROWAVE
Dépôt
| Dénomination | CHELTON TELECOM & MICROWAVE |
| Siren | 479061046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11413 |
| Numéro de Gestion | 2005B00763 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEBON SUR YVETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 702.00 | 368 632.00 | 151 070.00 | 142 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 262 446.00 | 2 300 000.00 | 4 962 446.00 | 4 962 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 606.00 | 462 606.00 | 386 086.00 | |
AN Terrains | 10 250.00 | 8 922.00 | 1 328.00 | 2 355.00 |
AP Constructions | 9 556.00 | 4 906.00 | 4 650.00 | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 194.00 | 3 699 269.00 | 1 776 925.00 | 1 868 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 351.00 | 1 510 209.00 | 981 142.00 | 1 111 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 41.00 | 41.00 | ||
AX Avances et acomptes | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 213 036.00 | 213 036.00 | 213 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 446 012.00 | 7 891 939.00 | 8 554 073.00 | 8 692 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 012.00 | 1 112 927.00 | 2 599 085.00 | 2 201 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 764 929.00 | 1 764 929.00 | 1 046 523.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 551.00 | 876 820.00 | 901 731.00 | 945 750.00 |
BT Marchandises | 62 508.00 | 30 595.00 | 31 914.00 | 37 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 010.00 | 61 010.00 | 29 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 853 552.00 | 109 539.00 | 7 744 013.00 | 7 157 389.00 |
BZ Autres créances | 1 458 404.00 | 1 458 404.00 | 1 476 890.00 | |
CF Disponibilités | 819 050.00 | 819 050.00 | 526 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292 365.00 | 292 365.00 | 345 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 802 381.00 | 2 129 881.00 | 15 672 501.00 | 13 767 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 843.00 | 6 843.00 | 73.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 237.00 | 10 021 820.00 | 24 233 417.00 | 22 460 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 788 604.00 | 2 788 604.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 345 405.00 | 3 345 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
DG Autres réserves | 5 429 600.00 | 5 429 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 050 945.00 | -8 501 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 599.00 | 1 450 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 087 885.00 | 4 521 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 843.00 | 57 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 843.00 | 164 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 956.00 | 1 036 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 717.00 | 342 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968.00 | 2 685 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 536.00 | 1 621 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267.00 | 28 000.00 | ||
EA Autres dettes | 41 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 995 445.00 | 17 755 238.00 | ||
ED (V) | 6 244.00 | 19 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 233 417.00 | 22 460 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 120 134.00 | 159 415.00 | 1 279 549.00 | 1 938 970.00 |
FD Production vendue biens | 6 922 627.00 | 10 346 567.00 | 17 269 194.00 | 18 170 696.00 |
FG Production vendue services | 1 691 697.00 | 213 810.00 | 1 905 507.00 | 1 694 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734 458.00 | 10 719 792.00 | 20 454 250.00 | 21 804 236.00 |
FM Production stockée | 912 163.00 | -98 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 700.00 | 1 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 657.00 | 729 880.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 37 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 714 857.00 | 22 474 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 350.00 | 1 380 276.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 513.00 | 40 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 857 876.00 | 3 884 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -660 128.00 | 160 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 963 791.00 | 6 775 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 651.00 | 347 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 327 363.00 | 5 336 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 405 824.00 | 2 446 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 682 433.00 | 617 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 663.00 | 343 222.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 57 335.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 27 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 547 334.00 | 21 418 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 524.00 | 1 056 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 181.00 | 742.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 3 417.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 855.00 | 148 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 108.00 | 152 762.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 843.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 231 685.00 | 256 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 590.00 | 134 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 118.00 | 390 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 009.00 | -237 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 486.00 | 818 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | -2 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | -2 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | 19 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -625 229.00 | -612 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 966.00 | 22 645 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 366.00 | 21 194 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 599.00 | 1 450 768.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 143 913.00 | 100 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544 474.00 | 443 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 902 389.00 | 544 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 993.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | 213 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738.00 | 16 446 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 559.00 | 16 073.00 | 368 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 947.00 | 667 416.00 | 1 056.00 | 5 223 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 506.00 | 683 489.00 | 1 056.00 | 5 591 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 843.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 408.00 | 26 843.00 | 47 408.00 | 143 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 458 679.00 | 561 663.00 | 2 020 342.00 | |
6T Sur comptes clients | 109 602.00 | 63.00 | 109 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868 281.00 | 561 663.00 | 63.00 | 4 429 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032 689.00 | 588 506.00 | 47 471.00 | 4 573 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 581 663.00 | 47 398.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 843.00 | 73.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 213 036.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 739 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | |||
VB T. V. A. | 619 514.00 | |||
VC Groupe et associés | 830 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 292 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 358.00 | 9 490 200.00 | 327 158.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 956.00 | 1 834 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 968.00 | 3 566 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 918.00 | 586 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 148.00 | 675 148.00 | ||
VW T.V.A. | 312 071.00 | 312 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401.00 | 108 401.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267.00 | 131 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 215 728.00 | 18 215 728.00 | ||