IDEAL SHOES
Dépôt
| Dénomination | IDEAL SHOES |
| Siren | 479170193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12903 |
| Numéro de Gestion | 2007B00424 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 167.00 | 50 167.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 526.00 | 29 526.00 | ||
AP Constructions | 76 276.00 | 31 789.00 | 44 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 9 299.00 | 1 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 392.00 | 135 310.00 | 63 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 989.00 | 62 989.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 427 663.00 | 205 925.00 | 221 739.00 | |
BT Marchandises | 4 239 870.00 | 125 827.00 | 4 114 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 923 751.00 | 251 244.00 | 672 506.00 | |
BZ Autres créances | 131 485.00 | 131 485.00 | ||
CF Disponibilités | 178 683.00 | 178 683.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 520 851.00 | 377 071.00 | 5 143 780.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 770.00 | 770.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 284.00 | 582 995.00 | 5 366 288.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 937 819.00 | |||
DH Report à nouveau | -277 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 997.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 020 135.00 | |||
DP Provisions pour risques | 770.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 770.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 288.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 345 384.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 288.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 591.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 634 326.00 | 4 778 908.00 | 7 413 234.00 | |
FG Production vendue services | 7 827.00 | 15 797.00 | 23 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 152.00 | 4 794 705.00 | 7 436 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 405.00 | |||
FQ Autres produits | 623.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 636 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 426 116.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 078 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 349 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 102.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 150.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 797.00 | |||
GE Autres charges | 155 276.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 497 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 823.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 612.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 433.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 046.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 446.00 | |||
GS Différences négatives de change | 119 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 134 970.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 924.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 899.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 034.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 034.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 448.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 965.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 997.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 606.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 328.00 | 1 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 434.00 | 1 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 284 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | 62 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 417.00 | 427 663.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 526.00 | 29 526.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 445.00 | 28 150.00 | 197.00 | 176 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 971.00 | 28 150.00 | 197.00 | 205 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 612.00 | 770.00 | 53 612.00 | 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 097.00 | 125 827.00 | 30 097.00 | 125 827.00 |
6T Sur comptes clients | 309 465.00 | 103 971.00 | 162 191.00 | 251 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 562.00 | 229 797.00 | 192 288.00 | 377 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 174.00 | 230 567.00 | 245 901.00 | 377 841.00 |
UG ‐ Financières | 770.00 | 53 612.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 989.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 287 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 635 931.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 308.00 | |||
VB T. V. A. | 19 036.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 288.00 | 774 479.00 | 350 809.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 591.00 | 441 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 288.00 | 3 827 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | ||
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 384.00 | 4 345 384.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 249.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 284.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 774.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 554.00 | |||
ST Autres comptes | 793 106.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 718.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 660.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 223.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 531 341.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 316.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||