FINANCIERE RHEA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE RHEA |
| Siren | 479173742 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6591 |
| Numéro de Gestion | 2004B18690 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | |||
AH Fonds commercial | 14 629 801.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | |||
CU Autres participations | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 | 50 561 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 | 65 201 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | |||
BZ Autres créances | 3 454 131.00 | 3 454 131.00 | 1 245 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | |||
CF Disponibilités | 334 298.00 | 334 298.00 | 4 493 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 788 429.00 | 3 788 429.00 | 5 747 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 979 589.00 | 68 979 589.00 | 70 949 966.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 371 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 491 000.00 | 491 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 663 154.00 | 52 184 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834 349.00 | 478 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 898 503.00 | 58 064 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 710.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 829.00 | 10 906 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 24 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044.00 | 91 664.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 81 086.00 | 12 885 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 979 589.00 | 70 949 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 086.00 | 11 023 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 231.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 231.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 669.00 | 1 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290.00 | |||
GE Autres charges | 2 099.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 677.00 | 2 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 446.00 | -2 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 014 827.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 087.00 | 1 960.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 073 915.00 | 501 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 285.00 | 20 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 285.00 | 20 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 901 630.00 | 480 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 845 184.00 | 478 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 075 146.00 | 501 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 797.00 | 22 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834 349.00 | 478 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 657 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 561 359.00 | 14 629 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 220 764.00 | 14 629 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629 801.00 | 27 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 191 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 629 801.00 | 29 604.00 | 65 191 160.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | 17 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 18 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 22 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 421 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 131.00 | 82 404.00 | 3 371 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 829.00 | 57 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 086.00 | 81 086.00 | ||