CEREST
Dépôt
| Dénomination | CEREST |
| Siren | 479284861 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4247 |
| Numéro de Gestion | 2004B00932 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | 46.00 | |
AH Fonds commercial | 203 587.00 | 203 587.00 | 203 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 863.00 | 124 404.00 | 8 460.00 | 16 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | 6 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 248.00 | 126 184.00 | 218 064.00 | 226 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | 488.00 | 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 388.00 | 31 616.00 | 201 772.00 | 234 396.00 |
BZ Autres créances | 55 063.00 | 55 063.00 | 50 550.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | 149.00 | 10 149.00 | |
CF Disponibilités | 2 586.00 | 2 586.00 | 1 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | 9 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 410.00 | 31 616.00 | 269 794.00 | 306 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 657.00 | 157 799.00 | 487 858.00 | 532 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | ||
DG Autres réserves | 31 090.00 | 9 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 339.00 | -726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 106.00 | 40 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 910.00 | 96 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 279.00 | 9 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 45 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 857.00 | 254 612.00 | ||
EA Autres dettes | 14 729.00 | 77 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | 8 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 461 752.00 | 492 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 858.00 | 532 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 803.00 | 423 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 916 044.00 | 916 044.00 | 976 634.00 | |
FG Production vendue services | 1 145.00 | 1 145.00 | 18 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 189.00 | 917 189.00 | 994 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 720.00 | 2 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 828.00 | 113 479.00 | ||
FQ Autres produits | 25 816.00 | 5 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 966 553.00 | 1 115 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 143.00 | 5 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147.00 | 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 779.00 | 396 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 000.00 | 15 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 634.00 | 468 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 186.00 | 143 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 376.00 | 11 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 616.00 | |||
GE Autres charges | 7 379.00 | 31 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 978 350.00 | 1 103 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 797.00 | 12 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 133.00 | 6 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 133.00 | 6 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 096.00 | -6 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 893.00 | 5 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | 7 324.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 810.00 | 7 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | 13 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 13 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | -6 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 401.00 | 1 122 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 739.00 | 1 123 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 339.00 | -726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 774.00 | 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 603.00 | 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 132 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | 6 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 132.00 | 344 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 46.00 | 1 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | 8 330.00 | 7 592.00 | 124 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 400.00 | 8 376.00 | 7 592.00 | 126 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 616.00 | 31 616.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 616.00 | 31 616.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 616.00 | 31 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 104.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | |||
VB T. V. A. | 2 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 204.00 | 304 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 481.00 | 22 532.00 | 45 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 83 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | ||
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 752.00 | 415 803.00 | 45 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||