ETAM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ETAM FINANCES |
| Siren | 479494379 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24297 |
| Numéro de Gestion | 2004B06259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | 115 565.00 | |
BZ Autres créances | 236 525 182.00 | 44 085.00 | 236 481 097.00 | 242 837 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 938 590.00 | 16 938 590.00 | 13 425 829.00 | |
CF Disponibilités | 2 728 767.00 | 2 728 767.00 | 6 467 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 808.00 | 37 808.00 | 37 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 256 243 110.00 | 44 085.00 | 256 199 025.00 | 262 884 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 743 110.00 | 44 085.00 | 256 699 025.00 | 262 884 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 118.00 | 87 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 180.00 | 119 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 408.00 | 207 228.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 31 046 703.00 | 30 833 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 010 842.00 | 165 176 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 131 626.00 | 49 635 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 911 367.00 | 3 144 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 28 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 267.00 | ||
EA Autres dettes | 13 064 745.00 | 13 858 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 189 617.00 | 262 676 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 699 025.00 | 262 884 007.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 131 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 334 280.00 | 37 430.00 | 371 710.00 | 597 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 280.00 | 37 430.00 | 371 710.00 | 597 059.00 |
FQ Autres produits | 8.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 371 718.00 | 597 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 961.00 | 813 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 381.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 792.00 | 815 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 074.00 | -218 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 208 402.00 | 6 604 503.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 939 227.00 | 2 712 683.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 435.00 | 1 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 148 063.00 | 9 318 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 191 052.00 | 6 138 667.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 146 956.00 | 2 841 838.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 383 809.00 | 8 980 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 764 254.00 | 337 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 180.00 | 119 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 781.00 | 9 915 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 602.00 | 9 796 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 180.00 | 119 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 236 525 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 075 753.00 | 236 575 753.00 | 500 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 046 703.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760 842.00 | 1 760 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 250 000.00 | 151 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 196 372.00 | 65 196 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 278 250.00 | 218 231 547.00 | 31 046 703.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 250 000.00 | |||