HOLDING OCEANE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING OCEANE |
| Siren | 479586448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14751 |
| Numéro de Gestion | 2004B01743 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 905.00 | 10 905.00 | 10 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 569.00 | 753.00 | 1 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 215.00 | 883 215.00 | 880 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 895 442.00 | 569.00 | 894 873.00 | 892 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 952.00 | 39 952.00 | 50 677.00 | |
BZ Autres créances | 90 539.00 | 90 539.00 | 89 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 43 750.00 | 43 750.00 | 40 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 224 479.00 | 224 479.00 | 231 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 921.00 | 569.00 | 1 119 353.00 | 1 124 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 201 797.00 | 201 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 624 539.00 | 624 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 20 351.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 288.00 | 6 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 061 027.00 | 1 072 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081.00 | 22 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 4 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 24 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 326.00 | 51 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 353.00 | 1 124 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 166 294.00 | 166 294.00 | 135 798.00 | |
FQ Autres produits | 5 947.00 | 4 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 240.00 | 140 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 797.00 | 15 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | 8 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 626.00 | 77 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 704.00 | 37 006.00 | ||
GE Autres charges | 1 439.00 | 2 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 797.00 | 140 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443.00 | -929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 150.00 | 34 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 150.00 | 23 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 593.00 | 22 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 181.00 | 2 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -2 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 390.00 | 174 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 987.00 | 154 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 20 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 442.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 441.00 | 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 441.00 | 569.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 107.00 | 2 181.00 | 8 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 107.00 | 2 181.00 | 8 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 181.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 432 025.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 754.00 | 130 729.00 | 432 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 446.00 | 22 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 326.00 | 58 326.00 | ||