Longlaville DuraFiber Technologies (DFT) SAS
Dépôt
| Dénomination | Longlaville DuraFiber Technologies (DFT) SAS |
| Siren | 479680043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000756 |
| Numéro de Gestion | 2005B00024 |
| Code Activité | 2060Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54810 LONGLAVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 597.00 | 203 958.00 | 35 639.00 | 112 029.00 |
AN Terrains | 29 766.00 | 2.00 | 29 764.00 | |
AP Constructions | 428 417.00 | 197 778.00 | 230 639.00 | 274 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266 401.00 | 4 420 861.00 | 4 845 540.00 | 3 466 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 907.00 | 191 823.00 | 128 084.00 | 15 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 979.00 | 732 979.00 | 1 532 939.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 305 713.00 | 21 305 713.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | 15 490.00 | 15 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 338 271.00 | 5 014 422.00 | 27 323 848.00 | 5 416 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 179.00 | 2 025 179.00 | 2 250 404.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 352.00 | 34 352.00 | 30 488.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 807 667.00 | 111 699.00 | 3 695 967.00 | 4 199 153.00 |
BT Marchandises | 145 552.00 | 145 552.00 | 213 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 047.00 | 19 047.00 | 18 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 849.00 | 8 867.00 | 5 354 982.00 | 7 237 518.00 |
BZ Autres créances | 32 945 625.00 | 32 945 625.00 | 30 042 986.00 | |
CF Disponibilités | 383 883.00 | 383 883.00 | 676 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 871.00 | 96 871.00 | 86 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 822 028.00 | 120 566.00 | 44 701 462.00 | 44 756 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 519 939.00 | 7 519 939.00 | 6 432 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 680 239.00 | 5 134 988.00 | 79 545 250.00 | 56 605 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 16 644 604.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 274 687.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 181 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -420 941.00 | -9 219 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 986 902.00 | -8 018 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 907 543.00 | -411 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 539 939.00 | 6 483 331.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 492 567.00 | 371 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 032 506.00 | 6 854 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 875.00 | 1 403 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798 897.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647 849.00 | 46 609 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 420.00 | 2 065 252.00 | ||
EA Autres dettes | 36 967 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 56 493 260.00 | 50 078 483.00 | ||
ED (V) | 111 938.00 | 83 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 545 249.00 | 56 605 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 813 929.00 | 50 078 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 391 528.00 | 802 980.00 | 1 194 508.00 | 18 532 773.00 |
FD Production vendue biens | 5 369 034.00 | 53 057 628.00 | 58 426 662.00 | 48 457 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 562.00 | 53 860 608.00 | 59 621 171.00 | 66 990 003.00 |
FM Production stockée | -432 236.00 | 1 330 693.00 | ||
FN Production immobilisée | 732 979.00 | 1 536 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 957 183.00 | 972 146.00 | ||
FQ Autres produits | 68 077.00 | 96 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 947 174.00 | 70 925 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 090 713.00 | 7 366 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 958.00 | 180 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 902 758.00 | 32 609 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225 225.00 | -525 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 013 256.00 | 22 593 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 675 041.00 | 685 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 010 980.00 | 7 785 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 198 294.00 | 3 220 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 704 167.00 | 691 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 699.00 | 44 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 942.00 | 117 377.00 | ||
GE Autres charges | 1 993 969.00 | 1 618 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 135 007.00 | 76 388 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 187 832.00 | -5 462 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 083 574.00 | 1 084 932.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 432 331.00 | 3 141 609.00 | ||
GN Différences positives de change | 113 094.00 | 565 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 629 000.00 | 4 792 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 519 939.00 | 6 432 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 834 660.00 | 392 109.00 | ||
GS Différences négatives de change | 374 350.00 | 705 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 728 950.00 | 7 530 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 099 950.00 | -2 737 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 287 782.00 | -8 200 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 477.00 | 60.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 477.00 | 60.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 330.00 | 6 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 9 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 880.00 | -9 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -183 000.00 | -191 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 708 652.00 | 75 718 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 695 554.00 | 83 736 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 986 902.00 | -8 018 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 355.00 | 921 972.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 516 628.00 | 1 544 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460 823.00 | 2 849 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 490.00 | 21 305 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 910.00 | 24 155 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 939.00 | 10 777 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 321 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532 939.00 | 32 338 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 567.00 | 76 391.00 | -1.00 | 203 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 436.00 | 627 774.00 | -11 254.00 | 4 810 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 004.00 | 704 165.00 | -11 255.00 | 5 014 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 519 939.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 252 567.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 240 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 854 956.00 | 7 660 881.00 | 6 483 331.00 | 8 032 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 613.00 | 111 699.00 | 44 613.00 | 111 699.00 |
6T Sur comptes clients | 486 080.00 | 477 213.00 | 8 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 694.00 | 111 699.00 | 521 826.00 | 120 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385 650.00 | 7 772 580.00 | 7 005 157.00 | 8 153 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 641.00 | 572 827.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 519 939.00 | 6 432 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 363 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135 284.00 | |||
VB T. V. A. | 1 071 271.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 203 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 421 837.00 | 9 194 028.00 | 29 227 809.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 875.00 | 934 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647 849.00 | 13 647 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 767.00 | 466 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 867.00 | 1 072 867.00 | ||
VW T.V.A. | 309 742.00 | 309 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 044.00 | 295 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 679 331.00 | 36 679 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086 785.00 | 3 086 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 493 261.00 | 19 813 930.00 | 36 679 331.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||