CHINA SAMANTHA FINANCE 5
Dépôt
| Dénomination | CHINA SAMANTHA FINANCE 5 |
| Siren | 479751208 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41658 |
| Numéro de Gestion | 2004B21408 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 33 570 763.00 | 31 452 781.00 | 2 117 982.00 | 5 365 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 570 763.00 | 31 452 781.00 | 2 117 982.00 | 5 365 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 876.00 | 1 588 876.00 | 1 588 876.00 | |
CF Disponibilités | 619 096.00 | 619 096.00 | 625 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 842.00 | 40 842.00 | 112 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 248 814.00 | 2 248 814.00 | 2 326 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 819 577.00 | 31 452 781.00 | 4 366 796.00 | 7 692 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 213 697.00 | -2 078 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 866.00 | -135 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 437.00 | 786 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 020.00 | 6 447 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 078.00 | 458 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 696 360.00 | 6 905 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 796.00 | 7 692 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 360.00 | 3 429 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 403 806.00 | 3 403 806.00 | 3 403 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 806.00 | 3 403 806.00 | 3 403 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 806.00 | 3 403 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 045.00 | 76 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 247 524.00 | 3 139 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 274.00 | 3 217 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 532.00 | 185 659.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 993.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 398.00 | 323 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 398.00 | 323 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 398.00 | -320 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 866.00 | -135 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 806.00 | 3 405 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 672.00 | 3 540 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 866.00 | -135 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 570 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 570 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 570 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 570 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 257.00 | 3 247 524.00 | 31 452 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 205 257.00 | 3 247 524.00 | 31 452 781.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 588 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 718.00 | 1 629 718.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 195.00 | 73 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 826.00 | 3 390 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 078.00 | 232 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 360.00 | 3 696 360.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 866.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956 797.00 | |||