GOURNAY DISTRIBUTION SNC
Dépôt
| Dénomination | GOURNAY DISTRIBUTION SNC |
| Siren | 479772071 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/002860 |
| Numéro de Gestion | 2004B40252 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618.00 | 8 487.00 | 130.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | |
AP Constructions | 2 609 132.00 | 2 139 326.00 | 469 805.00 | 576 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 888.00 | 694 716.00 | 43 171.00 | 95 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 860.00 | 1 702 268.00 | 320 592.00 | 467 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 400.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 704.00 | 320 704.00 | 319 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 927 789.00 | 4 563 384.00 | 13 364 404.00 | 13 691 157.00 |
BT Marchandises | 3 331 062.00 | 159 654.00 | 3 171 408.00 | 3 055 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 027.00 | 6 959.00 | 241 068.00 | 202 537.00 |
BZ Autres créances | 766 240.00 | 766 240.00 | 566 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 050 080.00 | 1 050 080.00 | 1 334 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 020.00 | 74 020.00 | 81 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 369 431.00 | 166 613.00 | 6 202 818.00 | 6 140 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 297 220.00 | 4 729 998.00 | 19 567 222.00 | 19 831 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 556 614.00 | 3 179 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 812.00 | 377 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 338 427.00 | 14 119 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 054.00 | 949 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 528.00 | 3 745 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 840.00 | 964 962.00 | ||
EA Autres dettes | 51 372.00 | 51 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 201 795.00 | 5 712 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 567 222.00 | 19 831 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 604.00 | 5 134 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 041 874.00 | 45 640 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 497 555.00 | 46 125 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 222.00 | 6 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 390.00 | 347 518.00 | ||
FQ Autres produits | 123 668.00 | 14 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 815 836.00 | 46 493 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 987 857.00 | 36 883 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 446.00 | -306 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 322 956.00 | 1 363 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 256.00 | 11 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 926 908.00 | 3 596 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 513 984.00 | 601 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 633 575.00 | 2 620 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 585.00 | 630 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 563.00 | 397 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 247.00 | 161 674.00 | ||
GE Autres charges | 20 226.00 | 25 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 544 197.00 | 45 986 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 639.00 | 506 708.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 363.00 | 5 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 579.00 | 5 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 236.00 | 18 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 236.00 | 18 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 657.00 | -12 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 982.00 | 494 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 207.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 6 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 659.00 | 12 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 659.00 | 7 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 125 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 826 415.00 | 46 519 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 607 603.00 | 46 141 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 813.00 | 377 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 319.00 | 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 972.00 | 94 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 104.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 853 980.00 | 96 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 5 369 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 400.00 | 17 927 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 399.00 | 8 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 148.00 | 400 164.00 | 4 536 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 822.00 | 400 563.00 | 4 563 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 161 674.00 | 159 654.00 | 161 674.00 | 159 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 041.00 | 163 247.00 | 161 674.00 | 166 614.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 944.00 | |||
UX Autres créances clients | 238 084.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 237.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 378.00 | |||
VB T. V. A. | 192 115.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 289.00 | 1 088 289.00 | 210 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 054.00 | 379 864.00 | 200 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 529.00 | 3 585 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 326.00 | 382 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 294.00 | 319 294.00 | ||
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 258.00 | 280 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 372.00 | 51 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 795.00 | 5 001 605.00 | 200 191.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 855.00 | |||