VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE |
| Siren | 479775587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13008 |
| Numéro de Gestion | 2004B04180 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94417 ST MAURICE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 401.00 | 158 325.00 | 17 076.00 | 38 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 370.00 | 194 086.00 | 3 284.00 | 24 213.00 |
AP Constructions | 101 942.00 | 101 942.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 876.00 | 191 458.00 | 48 418.00 | 51 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 512.00 | 152 327.00 | 21 185.00 | 14 346.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 909 806.00 | 798 138.00 | 111 669.00 | 128 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411 925.00 | 1 722 030.00 | 4 689 894.00 | 4 528 577.00 |
BN En cours de production de biens | 387 684.00 | 387 684.00 | 492 119.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 963 326.00 | 1 963 326.00 | 1 766 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 184.00 | 50 184.00 | 34 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058 822.00 | 152 956.00 | 14 905 866.00 | 10 900 663.00 |
BZ Autres créances | 15 608 355.00 | 15 608 355.00 | 9 609 149.00 | |
CF Disponibilités | 121 166.00 | 121 166.00 | 60 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 247.00 | 39 247.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 640 709.00 | 1 874 986.00 | 37 765 723.00 | 27 391 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 804.00 | 14 804.00 | 123 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 565 320.00 | 2 673 124.00 | 37 892 196.00 | 27 643 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -120 695.00 | -185 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 900.00 | 64 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 405.00 | 879 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 310 801.00 | 529 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 436 638.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 747 439.00 | 529 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | 48.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 163 431.00 | 12 096 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 297.00 | 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 853.00 | 7 019 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271 709.00 | 6 612 708.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | |||
EA Autres dettes | 1 291 674.00 | 121 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 337.00 | 145 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 709 990.00 | 25 998 101.00 | ||
ED (V) | 786 363.00 | 237 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 892 196.00 | 27 643 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 852 137.00 | 25 110 138.00 | 43 962 275.00 | 36 974 054.00 |
FG Production vendue services | 4 348 081.00 | 656 437.00 | 5 004 517.00 | 3 216 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200 218.00 | 25 766 575.00 | 48 966 793.00 | 40 190 516.00 |
FM Production stockée | 92 499.00 | -334 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 606.00 | 405 846.00 | ||
FQ Autres produits | 2 662.00 | 4 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 864 560.00 | 40 267 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 835 929.00 | 31 215 744.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 235.00 | -601 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 641 762.00 | 8 837 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 005.00 | 43 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 019 603.00 | 56 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 078.00 | 90.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 213.00 | 96 637.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 116 137.00 | 82 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 740.00 | 26 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 773 959.00 | 95 030.00 | ||
GE Autres charges | 70 031.00 | 28 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 803 221.00 | 39 880 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 339.00 | 386 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 040.00 | 24 468.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 713.00 | 23 689.00 | ||
GN Différences positives de change | 604 731.00 | 297 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 744 484.00 | 345 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 095.00 | 123 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 719.00 | 134 830.00 | ||
GS Différences négatives de change | 903 112.00 | 375 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 064 927.00 | 634 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 442.00 | -288 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 103.00 | 97 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 95.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | 2 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 115.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 075.00 | 35 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 609 045.00 | 40 614 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 839 944.00 | 40 550 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 900.00 | 64 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | 12.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643.00 | 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87.00 | 35.00 | 122.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 42.00 | 9.00 | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 235.00 | 6.00 | 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 568 570.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 25 463.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 326.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 638.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 515 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 235.00 | 1 965 385.00 | 747 181.00 | 1 747 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | 13 600.00 | 35 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 557 090.00 | 185 386.00 | 20 446.00 | 1 722 030.00 |
6T Sur comptes clients | 165 951.00 | 12 995.00 | 152 956.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 090.00 | 351 337.00 | 47 040.00 | 1 910 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 325.00 | 2 316 722.00 | 794 222.00 | 3 657 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 088 836.00 | 670 509.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 095.00 | 123 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 296.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 899 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 986.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 368.00 | |||
VB T. V. A. | 8 430 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 668 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 728 129.00 | 29 634 283.00 | 1 093 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 853.00 | 7 906 625.00 | 38 598.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 548.00 | 666 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 043.00 | 401 043.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
VW T.V.A. | 8 114 804.00 | 8 114 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 163 431.00 | 15 163 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 674.00 | 1 291 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 984 337.00 | 984 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 669 692.00 | 34 627 464.00 | 38 598.00 | 3 631.00 |