SAVA.SEM
Dépôt
| Dénomination | SAVA.SEM |
| Siren | 479782690 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/000142 |
| Numéro de Gestion | 2004B00228 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09110 AX-LES-THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 599.00 | 97 992.00 | 54 606.00 | 68 458.00 |
AP Constructions | 106 720.00 | 44 006.00 | 62 713.00 | 56 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 471.00 | 1 798 712.00 | 441 759.00 | 500 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 587.00 | 435 856.00 | 303 731.00 | 258 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
AX Avances et acomptes | 438.00 | 438.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 784.00 | 110 784.00 | 108 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | 24 520.00 | 2 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 380 022.00 | 2 376 567.00 | 1 003 454.00 | 995 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 059.00 | 236 059.00 | 212 558.00 | |
BT Marchandises | 1 148.00 | 1 148.00 | 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | 917.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 827 375.00 | 28 621.00 | 798 753.00 | 550 429.00 |
BZ Autres créances | 503 168.00 | 503 168.00 | 411 600.00 | |
CF Disponibilités | 3 395 943.00 | 3 395 943.00 | 2 972 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 376.00 | 237 376.00 | 172 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 201 988.00 | 28 621.00 | 5 173 366.00 | 4 319 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 011.00 | 2 405 189.00 | 6 176 821.00 | 5 314 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 274 117.00 | 974 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 899.00 | 385 650.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 040.00 | 54 080.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 683.00 | 47 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 044 126.00 | 2 849 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 498.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 498.00 | 61 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 229.00 | 316 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 77.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 582.00 | 624 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 841.00 | 1 158 568.00 | ||
EA Autres dettes | 349 471.00 | 78 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 450.00 | 224 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 112 197.00 | 2 403 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 821.00 | 5 314 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 779.00 | 212 972.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 488.00 | 6 074.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 837.00 | 8 488 704.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 843.00 | 12 562.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 422.00 | 17 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 172.00 | 58 333.00 | ||
FQ Autres produits | 715.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 036 991.00 | 8 577 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 159.00 | 3 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 813.00 | 525 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 973 708.00 | 3 663 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 652.00 | 508 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 686 557.00 | 2 300 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 851 906.00 | 768 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 847.00 | 294 234.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 200.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574.00 | |||
GE Autres charges | 8 838.00 | 5 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 793 058.00 | 8 131 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 425.00 | 24 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 425.00 | 24 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 148.00 | 10 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 148.00 | 10 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 939.00 | 61 756.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 463.00 | 14 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 816.00 | 76 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 312.00 | 21 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232.00 | 22 904.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 443.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | 95 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 233.00 | 8 678 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 333.00 | 8 292 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 899.00 | 385 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 363.00 | 8 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 290.00 | 5 339.00 | 254 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 351.00 | 23 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 004.00 | 5 339.00 | 286 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 152 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 3 092 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 535.00 | 3 380 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 905.00 | 22 088.00 | 3 000.00 | 97 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 026.00 | 260 427.00 | 15 878.00 | 2 278 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 931.00 | 282 515.00 | 18 878.00 | 2 376 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 683.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 950.00 | 4 147.00 | 11 414.00 | 40 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 498.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 200.00 | 20 498.00 | 61 200.00 | 20 498.00 |
6T Sur comptes clients | 28 048.00 | 574.00 | 28 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 048.00 | 574.00 | 28 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 137 198.00 | 25 219.00 | 72 614.00 | 89 803.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 796 158.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 323.00 | |||
VB T. V. A. | 220 989.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 304.00 | |||
VP Divers | 4 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 237 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 358.00 | 1 568 838.00 | 24 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 230.00 | 124 450.00 | 178 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 582.00 | 1 087 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 327 998.00 | 327 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 399.00 | 178 399.00 | ||
VW T.V.A. | 103 399.00 | 103 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 045.00 | 534 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 094.00 | 350 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 451.00 | 227 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 197.00 | 2 933 418.00 | 178 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 449.00 | |||