Château Saint-Just
Dépôt
| Dénomination | Château Saint-Just |
| Siren | 479832719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5833 |
| Numéro de Gestion | 2008B50429 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60540 Belle-Eglise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 396.00 | 54 752.00 | 32 645.00 | 36 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
AN Terrains | 2 000 001.00 | |||
AP Constructions | 41 568.00 | 1 646.00 | 39 921.00 | 3 475 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 761.00 | 160 363.00 | 155 398.00 | 87 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294 781.00 | 1 876 194.00 | 1 418 587.00 | 797 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 225.00 | 43 225.00 | 45 506.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | 1 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 785 035.00 | 2 092 955.00 | 1 692 080.00 | 6 447 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 741.00 | 26 741.00 | 52 505.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 9 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 689.00 | 33 818.00 | 1 156 871.00 | 284 256.00 |
BZ Autres créances | 12 996 386.00 | 12 996 386.00 | 529 785.00 | |
CF Disponibilités | 285 272.00 | 285 272.00 | 249 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 940.00 | 39 940.00 | 94 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 543 027.00 | 33 818.00 | 14 509 209.00 | 1 220 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 062.00 | 2 126 773.00 | 16 201 288.00 | 7 668 385.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 133.00 | 1 552 115.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 520 756.00 | 1 520 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439 118.00 | -895 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 016 006.00 | 2 576 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 2 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 2 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 415.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 972.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 012.00 | 575 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 220.00 | 613 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 991.00 | 14 708.00 | ||
EA Autres dettes | 168 819.00 | 34 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 139 282.00 | 5 089 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 288.00 | 7 668 385.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
FG Production vendue services | 5 865 453.00 | 5 865 453.00 | 7 676 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 524.00 | 5 868 524.00 | 7 676 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 340.00 | 89 572.00 | ||
FQ Autres produits | 25 124.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 928 987.00 | 7 766 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392.00 | 127 018.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 026.00 | 877 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 764.00 | 48 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 379 227.00 | 2 251 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 011.00 | 151 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 773 691.00 | 2 864 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 660.00 | 982 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 986.00 | 466 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 503.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | 2 376.00 | ||
GE Autres charges | 19 563.00 | 43 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 561 824.00 | 7 815 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -632 836.00 | -48 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 934.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 043.00 | 2 039 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 237.00 | 27 952.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 851 867.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 237.00 | 3 881 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 194.00 | -1 842 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -643 030.00 | -1 891 029.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 202 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 629 532.00 | 3 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 274 844.00 | 1 357 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 904 753.00 | 1 563 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 440.00 | 279 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811 765.00 | 3 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 824 205.00 | 568 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080 548.00 | 995 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 909 784.00 | 11 370 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 470 666.00 | 12 266 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 439 118.00 | -895 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 704.00 | 14 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 081 814.00 | 1 438 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 174 222.00 | 1 453 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | 87 396.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 824 532.00 | 3 695 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 2 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 842 725.00 | 3 785 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 064.00 | 22 481.00 | 17 793.00 | 54 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 465.00 | 649 505.00 | 3 012 766.00 | 2 038 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 529.00 | 671 986.00 | 3 030 560.00 | 2 092 956.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 46 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 376.00 | 46 000.00 | 2 376.00 | 46 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 274 844.00 | 10 274 844.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 315.00 | 2 503.00 | 33 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306 159.00 | 2 503.00 | 10 274 844.00 | 33 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 308 535.00 | 48 503.00 | 10 277 220.00 | 79 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 503.00 | 2 376.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 274 844.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 147 541.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | |||
VB T. V. A. | 457 995.00 | |||
VP Divers | 459 443.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 008 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 229 317.00 | 13 853 956.00 | 375 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 012.00 | 880 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 656.00 | 104 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 453.00 | 197 453.00 | ||
VW T.V.A. | 360 389.00 | 360 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 722.00 | 26 722.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 991.00 | 198 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 152.00 | 153 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 186 354.00 | 1 186 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 281.00 | 3 139 281.00 | ||