ASSISTANCE DU GRAND EST
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE DU GRAND EST |
| Siren | 479963696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5411 |
| Numéro de Gestion | 2004B00965 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54850 Messein |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 120.00 | 729 487.00 | 791 633.00 | 981 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 500.00 | 1 911 500.00 | 1 911 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277 555.00 | 11 216 224.00 | 7 061 331.00 | 7 297 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 217.00 | 1 102 233.00 | 577 984.00 | 692 140.00 |
CU Autres participations | 15 820.00 | 15 820.00 | 15 820.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 740.00 | 57 740.00 | 59 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 565 952.00 | 13 047 944.00 | 10 518 008.00 | 11 075 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 940.00 | 996 940.00 | 1 134 431.00 | |
BT Marchandises | 25 430.00 | 9 747.00 | 15 683.00 | 30 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 399.00 | 10 399.00 | 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 154.00 | 49 099.00 | 3 411 056.00 | 3 919 866.00 |
BZ Autres créances | 744 208.00 | 744 208.00 | 636 031.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 809.00 | 1 823 809.00 | 1 479 909.00 | |
CF Disponibilités | 1 543 973.00 | 1 543 973.00 | 471 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 802.00 | 88 802.00 | 66 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 693 716.00 | 58 846.00 | 8 634 871.00 | 7 739 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 259 668.00 | 13 106 790.00 | 19 152 879.00 | 18 814 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 615 110.00 | 8 615 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 743.00 | 8 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 469.00 | 310 194.00 | ||
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 752 645.00 | 197 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 517.00 | 805 511.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 11 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 896 484.00 | 12 458 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 279 900.00 | 213 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 279 900.00 | 213 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 849.00 | 2 012 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 071.00 | 1 032 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 656.00 | 2 478 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 261.00 | 506 166.00 | ||
EA Autres dettes | 156 570.00 | 112 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 976 494.00 | 6 143 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 152 879.00 | 18 814 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 241.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 291.00 | 83 291.00 | 147 395.00 | |
FG Production vendue services | 19 827 758.00 | 19 827 758.00 | 19 359 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 911 050.00 | 19 911 050.00 | 19 506 595.00 | |
FN Production immobilisée | 537 375.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 509.00 | 7 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 650.00 | 230 186.00 | ||
FQ Autres produits | 635.00 | 12 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 206 844.00 | 20 294 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 264.00 | 70 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 363.00 | 32 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 363 692.00 | 3 603 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 491.00 | -56 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 528 017.00 | 3 337 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 474 024.00 | 486 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 981 153.00 | 5 921 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 790 074.00 | 2 773 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 881 552.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 846.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 900.00 | |||
GE Autres charges | 101 183.00 | 153 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 439 559.00 | 19 184 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 767 287.00 | 1 109 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 319.00 | 48 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 011.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 011.00 | 32 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 308.00 | 15 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 769 595.00 | 1 125 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 841.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 248.00 | 405 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 872.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 365.00 | 485 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 883.00 | -80 648.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 819.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 961.00 | 182 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382 410.00 | 20 747 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 893.00 | 19 942 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 517.00 | 805 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 095.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 469.00 | 40 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607 490.00 | 2 659 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 480.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 198 439.00 | 2 699 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | 3 432 620.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 011.00 | 1 996 902.00 | 19 957 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 175 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 011.00 | 2 019 991.00 | 23 565 952.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 247.00 | 230 140.00 | 5 900.00 | 729 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617 454.00 | 2 651 412.00 | 1 950 409.00 | 12 318 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122 701.00 | 2 881 552.00 | 1 956 309.00 | 13 047 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 66 900.00 | 279 900.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 325.00 | 9 747.00 | 4 325.00 | 9 747.00 |
6T Sur comptes clients | 90 483.00 | 49 099.00 | 90 483.00 | 49 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 807.00 | 58 846.00 | 94 807.00 | 58 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 807.00 | 125 746.00 | 94 807.00 | 338 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 746.00 | 94 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 460 154.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 030.00 | |||
VB T. V. A. | 116 218.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 216.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 905.00 | 4 350 415.00 | 102 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 738.00 | 149 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 111.00 | 1 271 030.00 | 729 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 071.00 | 1 129 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 791 900.00 | 791 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 456.00 | 1 023 456.00 | ||
VW T.V.A. | 377 433.00 | 377 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 261.00 | 326 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 570.00 | 156 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 494.00 | 5 247 413.00 | 729 081.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 402.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||