A.D.I.O. (ANALYSE, DIAGNOSTIC, INTERVENTION OPERATIONNELLE)
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.O. (ANALYSE, DIAGNOSTIC, INTERVENTION OPERATIONNELLE) |
| Siren | 479971871 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4493 |
| Numéro de Gestion | 2004B00389 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13670 Verquières |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 9 644.00 | 718.00 | 527.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 6 656.00 | 1 701.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 072.00 | 69 807.00 | 34 265.00 | 10 556.00 |
CU Autres participations | 4 075 784.00 | 4 075 784.00 | 4 047 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 199 504.00 | 86 107.00 | 4 113 397.00 | 4 122 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | 466.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 112 613.00 | 112 613.00 | 136 263.00 | |
BZ Autres créances | 31 387.00 | 31 387.00 | 4 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 877.00 | 419 877.00 | 416 797.00 | |
CF Disponibilités | 134 244.00 | 134 244.00 | 452 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | 51.00 | |
CJ TOTAL (II) | 701 007.00 | 701 007.00 | 1 010 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 511.00 | 86 107.00 | 4 814 404.00 | 5 132 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 149 119.00 | 441 261.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 324.00 | 145 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 615.00 | 2 127 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 926 058.00 | 2 967 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 528.00 | 2 007 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 172.00 | 11 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 15 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | 127 258.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 888 346.00 | 2 164 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 404.00 | 5 132 322.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 172.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 638 948.00 | 550 563.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 948.00 | 550 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 260.00 | 3 765.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 275.00 | 554 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 162.00 | 84 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 10 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 869.00 | 264 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 486.00 | 43 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 714.00 | 13 966.00 | ||
GE Autres charges | 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 031.00 | 416 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 244.00 | 137 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 500.00 | 409 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 622.00 | 6 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 122.00 | 416 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 144.00 | 6 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 144.00 | 6 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 979.00 | 410 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 223.00 | 548 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 2 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 2 000 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | 305 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 107.00 | 305 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 694 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 114 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 397.00 | 2 970 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 782.00 | 843 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 615.00 | 2 127 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 076 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 199 504.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 359.00 | 9 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 109.00 | 5 354.00 | 76 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 394.00 | 5 714.00 | 86 107.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 350.00 | 146 420.00 | 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 353.00 | 290 916.00 | 1 163 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 172.00 | 27 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 346.00 | 425 909.00 | 1 163 977.00 | 298 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 294.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 828.00 | |||