RECOCASH
Dépôt
| Dénomination | RECOCASH |
| Siren | 479974115 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10494 |
| Numéro de Gestion | 2004B03876 |
| Code Activité | 8291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 970.00 | 1 289 487.00 | 7 483.00 | 20 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 880.00 | 187 896.00 | 103 984.00 | 83 188.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 528.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 880 186.00 | 565 035.00 | 315 151.00 | 389 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
CU Autres participations | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | 1 666 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 079.00 | 105 079.00 | 109 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 611 895.00 | 2 042 418.00 | 5 569 477.00 | 5 684 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | 16 459.00 | 15 755.00 | |
BP En cours de production de services | 416 421.00 | 416 421.00 | 721 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 866.00 | 62 086.00 | 3 052 781.00 | 3 763 943.00 |
BZ Autres créances | 307 900.00 | 94 996.00 | 212 904.00 | 1 148 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 132.00 | |||
CF Disponibilités | 2 643 080.00 | 2 643 080.00 | 47 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 976.00 | 43 976.00 | 178 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 542 703.00 | 157 081.00 | 6 385 621.00 | 6 276 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 154 598.00 | 2 199 499.00 | 11 955 098.00 | 11 961 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 175.00 | 137 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 847.00 | 23 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 492 472.00 | 35 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 346.00 | 483 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 796 840.00 | 5 679 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 486 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 386.00 | 45 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 745 386.00 | 532 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | 492 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 031.00 | 509 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 144.00 | 675 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 226.00 | 1 820 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 611 039.00 | 2 251 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 412 873.00 | 5 749 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 098.00 | 11 961 433.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 418 453.00 | 186 297.00 | 13 604 749.00 | 13 607 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 418 453.00 | 186 297.00 | 13 604 749.00 | 13 607 488.00 |
FM Production stockée | -18 997.00 | 35 494.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 677.00 | 18 920.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 322.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 771.00 | 308 727.00 | ||
FQ Autres produits | 190 711.00 | 123 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 084 233.00 | 14 095 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 776.00 | 38 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 482 144.00 | 7 135 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 521.00 | 243 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 350 514.00 | 3 803 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 589 143.00 | 1 766 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 189.00 | 219 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180.00 | 62 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 386.00 | 84 018.00 | ||
GE Autres charges | 15 701.00 | 24 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 114 556.00 | 13 380 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 969 677.00 | 715 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 616.00 | 8 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 202.00 | 8 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 115.00 | 62 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 115.00 | 62 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 913.00 | -54 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 950 764.00 | 661 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 231.00 | 53 685.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 133.00 | 53 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 108.00 | 13 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | 218 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 108.00 | 231 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 975.00 | -178 016.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 940.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 206 567.00 | 14 157 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 089 222.00 | 13 674 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 346.00 | 483 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 901.00 | 46 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 676.00 | 16 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 478.00 | -4 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 554 025.00 | 57 870.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 772 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 611 895.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276 890.00 | 12 597.00 | 1 289 487.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 987.00 | 71 909.00 | 187 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 352.00 | 88 683.00 | 565 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 229.00 | 173 189.00 | 2 042 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 518.00 | 365 386.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 752.00 | 62 086.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 901.00 | 94 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 653.00 | 157 082.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 690 171.00 | 522 468.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 468.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 079.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 050 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | |||
VB T. V. A. | 110 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 821.00 | 3 387 622.00 | 184 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 099.00 | 10 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 144.00 | 661 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 708.00 | 346 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 139.00 | 436 139.00 | ||
VW T.V.A. | 769 401.00 | 769 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 979.00 | 57 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 520 031.00 | 61 599.00 | 458 432.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 039.00 | 1 611 039.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 873.00 | 3 954 441.00 | 458 432.00 | |