FIDES
Dépôt
| Dénomination | FIDES |
| Siren | 480054196 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 409 |
| Numéro de Gestion | 2004B00872 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56700 Hennebont |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 695 000.00 | 695 000.00 | 695 000.00 | |
AP Constructions | 2 430 758.00 | 649 279.00 | 1 781 479.00 | 1 932 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | ||
CU Autres participations | 16 829 163.00 | 16 829 163.00 | 16 829 163.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 681 923.00 | 681 923.00 | 1 477 039.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 010.00 | 25 010.00 | 24 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 662 376.00 | 649 800.00 | 20 012 575.00 | 20 958 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 654.00 | 165 654.00 | 168 584.00 | |
BZ Autres créances | 253 350.00 | 253 350.00 | 447 106.00 | |
CF Disponibilités | 17 245.00 | 17 245.00 | 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | 13 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 447 347.00 | 447 347.00 | 628 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723.00 | 649 800.00 | 20 459 923.00 | 21 587 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 10 716 574.00 | 9 583 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854.00 | 1 632 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 381 128.00 | 11 257 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976.00 | 8 977 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 26 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 39 660.00 | ||
EA Autres dettes | 772 672.00 | 914 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 078 795.00 | 10 330 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923.00 | 21 587 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391.00 | 3 087 142.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 225 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 387 699.00 | 387 699.00 | 397 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 699.00 | 387 699.00 | 397 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 387 699.00 | 398 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 537.00 | 12 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822.00 | 28 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 538.00 | 78 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 211.00 | 147 411.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 1 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 221.00 | 290 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 478.00 | 107 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 721 799.00 | 1 730 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 721 799.00 | 1 730 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 925.00 | 229 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 925.00 | 229 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 524 874.00 | 1 500 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 606 352.00 | 1 607 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 502.00 | -24 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498.00 | 2 128 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644.00 | 495 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 854.00 | 1 632 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330 922.00 | 161 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 461 197.00 | 161 812.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 126 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956 638.00 | 17 536 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 995.00 | 956 638.00 | 20 662 376.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589.00 | 147 211.00 | 649 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589.00 | 147 211.00 | 649 800.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 681 923.00 | 681 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 654.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 230 650.00 | |||
VB T. V. A. | 13 250.00 | |||
VP Divers | 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 026.00 | 1 112 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246 439.00 | 1 548 036.00 | 5 163 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
VW T.V.A. | 27 079.00 | 27 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 057.00 | 765 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 795.00 | 2 380 391.00 | 5 163 405.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505 497.00 | |||