AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU
Dépôt
| Dénomination | AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU |
| Siren | 480163393 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8708 |
| Numéro de Gestion | 2005B00034 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 007.00 | 17 662.00 | 11 345.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 2 044.00 | 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 649.00 | 82 944.00 | 42 705.00 | 25 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | 6 763.00 | 6 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 463.00 | 102 650.00 | 73 813.00 | 49 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | 75.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 435 367.00 | 39 880.00 | 395 488.00 | 357 770.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | 18 524.00 | 18 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 930.00 | 14 930.00 | 14 930.00 | |
CF Disponibilités | 82 558.00 | 82 558.00 | 112 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 645.00 | 34 645.00 | 32 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 586 100.00 | 39 880.00 | 546 220.00 | 535 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 563.00 | 142 529.00 | 620 033.00 | 585 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 483.00 | 12 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 372.00 | 74 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 517.00 | 1 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 372.00 | 99 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 655.00 | 82.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 408.00 | 28 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 32 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 241.00 | 170 870.00 | ||
EA Autres dettes | 1 487.00 | 33 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 276.00 | 219 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 500 661.00 | 485 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 033.00 | 585 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 806 665.00 | 806 665.00 | 765 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 665.00 | 806 665.00 | 765 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 367.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 775.00 | 54 111.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 881 860.00 | 820 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 471.00 | 108 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 187.00 | 24 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 593.00 | 370 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 220.00 | 142 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 332.00 | 9 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 337.00 | 56 502.00 | ||
GE Autres charges | 21 699.00 | 10 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 773 841.00 | 723 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 019.00 | 97 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 515.00 | 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 515.00 | 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -513.00 | -192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 506.00 | 96 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 538.00 | 1 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 1 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 254.00 | -1 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 20 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 170.00 | 820 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 798.00 | 745 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 372.00 | 74 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 223.00 | 11 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 673.00 | 34 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 659.00 | 45 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 127 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 025.00 | 176 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 4 642.00 | 17 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | 16 691.00 | 3 025.00 | 84 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 342.00 | 21 332.00 | 3 025.00 | 102 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 226.00 | 8 538.00 | 248.00 | 9 517.00 |
6T Sur comptes clients | 78 514.00 | 22 337.00 | 60 972.00 | 39 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 514.00 | 22 337.00 | 60 972.00 | 39 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 740.00 | 30 875.00 | 61 220.00 | 49 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 337.00 | 60 972.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 538.00 | 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | |||
VB T. V. A. | 4 065.00 | |||
VP Divers | 9 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 300.00 | 488 537.00 | 6 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 520.00 | 7 847.00 | 22 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 946.00 | 65 946.00 | ||
VW T.V.A. | 83 951.00 | 83 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 408.00 | 60 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 276.00 | 191 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 661.00 | 477 988.00 | 22 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 602.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | |||