SOGEROCK
Dépôt
| Dénomination | SOGEROCK |
| Siren | 480179878 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6436 |
| Numéro de Gestion | 2005B40063 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62640 Montigny-en-Gohelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 655 453.00 | 2 655 453.00 | 2 655 453.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 330.00 | 1 673 330.00 | 813 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 328 783.00 | 4 328 783.00 | 3 469 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 109.00 | |||
BZ Autres créances | 151 424.00 | 151 424.00 | 427 199.00 | |
CF Disponibilités | 68 225.00 | 68 225.00 | 35 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | 1 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 740.00 | 220 740.00 | 494 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 523.00 | 4 549 523.00 | 3 963 663.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 673 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 100 798.00 | 2 748 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 891.00 | 506 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 111 064.00 | 3 464 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 657.00 | 450 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 7 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 552.00 | 41 467.00 | ||
EA Autres dettes | 164 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 438 459.00 | 499 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 523.00 | 3 963 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 459.00 | 499 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 343 334.00 | 343 334.00 | 354 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 334.00 | 343 334.00 | 354 907.00 | |
FQ Autres produits | 140.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 343 334.00 | 355 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 847.00 | 48 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | 9 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 810.00 | 239 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 184.00 | 85 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 315.00 | 382 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 981.00 | -27 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 716 232.00 | 510 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716 232.00 | 510 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 171.00 | 1 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 171.00 | 1 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 715 061.00 | 508 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 080.00 | 481 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 611.00 | -25 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 856.00 | 865 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 965.00 | 358 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 891.00 | 506 293.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 48 781.00 | 36 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 259.00 | 859 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 259.00 | 859 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 328 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 328 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 673 330.00 | 1 673 178.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 099.00 | |||
VB T. V. A. | 28 574.00 | |||
VP Divers | 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 845.00 | 1 825 693.00 | 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 141.00 | 57 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | ||
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 516.00 | 108 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 536.00 | 164 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 459.00 | 438 459.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 181.00 | 30 379.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 950.00 | ||
ST Autres comptes | 19 756.00 | 17 107.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 847.00 | 48 569.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 4 058.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | 5 519.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 473.00 | 9 577.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 461.00 | 68 125.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 415.00 | 2 692.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||