R.O.S. PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | R.O.S. PARTICIPATIONS |
| Siren | 480307644 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21742 |
| Numéro de Gestion | 2016B01497 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 99 535.00 | 19 476.00 | 80 059.00 | 5 055.00 |
CU Autres participations | 2 270 650.00 | 2 270 650.00 | 2 311 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 381 225.00 | 19 476.00 | 2 361 749.00 | 2 316 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 925.00 | 484 925.00 | 315 600.00 | |
BZ Autres créances | 2 518 516.00 | 2 518 516.00 | 2 445 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 869.00 | 711 869.00 | 679 369.00 | |
CF Disponibilités | 3 145 156.00 | 3 145 156.00 | 1 429 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 046.00 | 135 046.00 | 68 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 995 513.00 | 6 995 513.00 | 4 938 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 737.00 | 19 476.00 | 9 357 261.00 | 7 255 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 524.00 | 206 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589 438.00 | 2 206 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 665 062.00 | 3 485 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 801.00 | 979 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 262.00 | 261 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 204.00 | 435 748.00 | ||
EA Autres dettes | 1 960 932.00 | 2 093 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 692 199.00 | 3 769 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 261.00 | 7 255 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 360.00 | 3 003 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 062 144.00 | 39 100.00 | 2 101 244.00 | 2 010 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 144.00 | 39 100.00 | 2 101 244.00 | 2 010 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 614.00 | 681 182.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 899 867.00 | 2 691 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 030 965.00 | 843 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 772.00 | 46 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 137 572.00 | 1 117 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 959 529.00 | 679 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 294.00 | 2 168.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 186 152.00 | 2 688 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -286 285.00 | 2 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 467 700.00 | 2 354 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 041.00 | 28 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 500 741.00 | 2 382 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 238.00 | 36 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 238.00 | 36 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 474 503.00 | 2 346 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 188 218.00 | 2 349 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | 100 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 128.00 | 196 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 829.00 | 196 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458 171.00 | -96 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 951.00 | 46 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 608.00 | 5 174 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 170.00 | 2 967 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589 438.00 | 2 206 604.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 503.00 | 58 503.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 798 614.00 | 681 182.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 885 334.00 | 611 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 86 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 778.00 | 11 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 015.00 | 97 338.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 128.00 | 2 281 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 128.00 | 2 381 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 11 294.00 | 19 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 11 294.00 | 19 476.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 925.00 | |||
VB T. V. A. | 71 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 447 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 527.00 | 3 138 487.00 | 11 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 801.00 | 182 962.00 | 582 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 262.00 | 361 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 350.00 | 105 350.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 581.00 | 62 581.00 | ||
VW T.V.A. | 146 884.00 | 146 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 341.00 | 270 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 960 932.00 | 1 960 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 199.00 | 3 106 360.00 | 585 839.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 447.00 | |||