PCB CREATION
Dépôt
| Dénomination | PCB CREATION |
| Siren | 480352285 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6702 |
| Numéro de Gestion | 2005B00138 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 Benfeld |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 845.00 | 337 874.00 | 473 970.00 | 439 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 262.00 | 1 214 002.00 | 748 260.00 | 452 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 203.00 | 449 950.00 | 172 252.00 | 180 440.00 |
AX Avances et acomptes | 158 200.00 | 158 200.00 | 19 843.00 | |
BF Prêts | 46 245.00 | 46 245.00 | 51 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 937.00 | 109 937.00 | 109 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 710 694.00 | 2 001 827.00 | 1 708 866.00 | 1 302 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 014.00 | 12 352.00 | 922 662.00 | 1 065 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 147.00 | 1 040 147.00 | 835 231.00 | |
BT Marchandises | 636 822.00 | 636 822.00 | 852 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 663.00 | 34 663.00 | 10 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151 300.00 | 232 643.00 | 5 918 657.00 | 5 603 136.00 |
BZ Autres créances | 1 009 853.00 | 1 009 853.00 | 382 005.00 | |
CF Disponibilités | 986 071.00 | 986 071.00 | 544 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937 843.00 | 937 843.00 | 946 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 731 717.00 | 244 996.00 | 11 486 721.00 | 10 239 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 412.00 | 2 246 824.00 | 13 195 588.00 | 11 542 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 182.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 139 165.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 225 504.00 | 3 576 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 449.00 | 1 448 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 206 953.00 | 5 245 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 992.00 | 154 057.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 001.00 | 468 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 993.00 | 623 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 687.00 | 3 460 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 813.00 | 1 869 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 828.00 | 33 406.00 | ||
EA Autres dettes | 193 349.00 | 310 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 785 641.00 | 5 673 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 195 588.00 | 11 542 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 368.00 | 5 673 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 469 430.00 | 1 072 804.00 | 4 542 234.00 | 4 569 169.00 |
FD Production vendue biens | 12 447 783.00 | 8 793 076.00 | 21 240 859.00 | 19 796 813.00 |
FG Production vendue services | 167 575.00 | 397 371.00 | 564 946.00 | 511 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 084 789.00 | 10 263 251.00 | 26 348 040.00 | 24 877 123.00 |
FM Production stockée | 204 915.00 | 6 081.00 | ||
FN Production immobilisée | 144 760.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 457.00 | 8 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 895.00 | 358 049.00 | ||
FQ Autres produits | 13 013.00 | 17 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 244 081.00 | 25 267 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 641 276.00 | 2 833 174.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 215 967.00 | -209 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 937 319.00 | 4 259 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 390.00 | -409 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 386 141.00 | 9 388 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459 675.00 | 410 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 141 882.00 | 5 526 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 008 871.00 | 1 764 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 795.00 | 231 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 795.00 | 311 332.00 | ||
GE Autres charges | 76 759.00 | 34 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 573 874.00 | 24 140 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 670 207.00 | 1 127 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 731.00 | 40 590.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 741.00 | 40 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 762.00 | 10 933.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61.00 | 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 823.00 | 11 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 918.00 | 29 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 676 125.00 | 1 156 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 10 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | 1 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 980.00 | 665 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 501.00 | 677 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 042.00 | 77 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 2 578.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 315.00 | 43 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 949.00 | 123 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 551.00 | 554 445.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 272.00 | 50 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 044.00 | 211 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 611 323.00 | 25 986 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 849 874.00 | 24 537 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 449.00 | 1 448 898.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 019.00 | 116 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 657.00 | 202 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 019.00 | 704 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 900.00 | 21 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 577.00 | 928 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 874.00 | 1.00 | 811 845.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 3 394.00 | 2 742 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | 156 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 765.00 | 3 395.00 | 3 710 695.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 395.00 | 167 480.00 | 337 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 439.00 | 256 316.00 | 802.00 | 1 663 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 834.00 | 423 796.00 | 802.00 | 2 001 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 992.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 133 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 038.00 | 36 315.00 | 456 360.00 | 202 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 176.00 | 6 176.00 | 12 353.00 | |
6T Sur comptes clients | 422 905.00 | 139 619.00 | 329 881.00 | 232 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 082.00 | 145 795.00 | 329 881.00 | 244 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 120.00 | 182 110.00 | 786 241.00 | 447 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 795.00 | 450 261.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 315.00 | 335 980.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 246.00 | 46 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 937.00 | 109 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 012 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 738.00 | |||
VB T. V. A. | 278 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 613 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 937 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 180.00 | 8 255 180.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 963.00 | 151 690.00 | 580 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 687.00 | 3 564 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 099.00 | 1 151 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 474.00 | 685 474.00 | ||
VW T.V.A. | 131 650.00 | 131 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 591.00 | 262 591.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 349.00 | 193 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 642.00 | 6 205 369.00 | 580 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 037.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | |||