ORIKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ORIKA SERVICES |
| Siren | 480398403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/003142 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 844.00 | 572 844.00 | 114 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 139.00 | 66 594.00 | 45 545.00 | 13 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 997.00 | 49 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | 3 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 739 455.00 | 639 438.00 | 100 017.00 | 130 918.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 956.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 875 283.00 | 69 064.00 | 806 219.00 | 297 135.00 |
BZ Autres créances | 784 893.00 | 784 893.00 | 1 725 466.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 184 315.00 | 184 315.00 | 98 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 245 275.00 | 69 064.00 | 2 176 211.00 | 2 157 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 730.00 | 708 502.00 | 2 276 228.00 | 2 288 825.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 777 858.00 | 1 267 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 346.00 | 560 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 763 329.00 | 2 029 551.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 090.00 | 101 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 57 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 365.00 | 93 893.00 | ||
EA Autres dettes | 6 840.00 | 6 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 900.00 | 259 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 228.00 | 2 288 825.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 782 410.00 | 75 494.00 | 857 904.00 | 274 456.00 |
FG Production vendue services | 602 399.00 | 213 939.00 | 816 338.00 | 748 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 809.00 | 289 433.00 | 1 674 242.00 | 1 023 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 096.00 | 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | 7 253.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 839.00 | 1 031 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 272 949.00 | 192 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | 6 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 710.00 | 271 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 339.00 | 93 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 470.00 | 118 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 164.00 | 16 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 786.00 | 7 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 857 455.00 | 707 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 820 383.00 | 323 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 688.00 | 23 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 688.00 | 23 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 688.00 | 23 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 072.00 | 346 983.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 569.00 | 114 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 169.00 | 115 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 755.00 | 115 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 480.00 | -98 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 695.00 | 1 169 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 349.00 | 608 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 346.00 | 560 592.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | 44 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | 51 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 885.00 | 95 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 455.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 275.00 | 114 569.00 | 572 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | 11 901.00 | 66 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 968.00 | 126 470.00 | 639 438.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 114 569.00 | 114 569.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | 41 164.00 | 1 500.00 | 69 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | 41 164.00 | 1 500.00 | 69 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 969.00 | 41 164.00 | 116 069.00 | 69 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 164.00 | 1 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 569.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 301.00 | 180 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 694 982.00 | 694 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 782.00 | 154 782.00 | ||
VB T. V. A. | 16 397.00 | 16 397.00 | ||
VP Divers | 31 163.00 | 31 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 963.00 | 55 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 441.00 | 520 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 436.00 | 1 660 961.00 | 4 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 169 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 666.00 | 67 666.00 | ||
VW T.V.A. | 68 235.00 | 68 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 809.00 | 359 809.00 | ||