CAFE DE L'ALMA
Dépôt
| Dénomination | CAFE DE L'ALMA |
| Siren | 480495803 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64428 |
| Numéro de Gestion | 2005B01322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 5 606.00 | 1 534.00 | |
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 185.00 | 305 323.00 | 19 861.00 | 26 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 988.00 | 1 867 280.00 | 193 708.00 | 177 172.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 096.00 | 31 096.00 | 31 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 801 822.00 | 2 178 210.00 | 1 623 612.00 | 1 612 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 351.00 | 158 351.00 | 160 733.00 | |
BT Marchandises | 316.00 | 316.00 | 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 944.00 | 10 944.00 | 10 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | 12 506.00 | |
BZ Autres créances | 176 331.00 | 176 331.00 | 165 067.00 | |
CF Disponibilités | 18 208.00 | 18 208.00 | 28 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 083.00 | 32 083.00 | 29 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 680.00 | 403 680.00 | 406 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 502.00 | 2 178 210.00 | 2 027 292.00 | 2 019 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 480.00 | 243 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | ||
DG Autres réserves | 864 737.00 | 733 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 994.00 | 131 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 228 558.00 | 1 132 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 549.00 | 277 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 4 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 844.00 | 311 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 413.00 | 292 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 798 734.00 | 886 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 292.00 | 2 019 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 888.00 | 783 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 173.00 | 72 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 118.00 | 9 118.00 | 111 424.00 | |
FD Production vendue biens | 3 385 883.00 | 3 385 883.00 | 3 589 682.00 | |
FG Production vendue services | 8 353.00 | 8 353.00 | 12 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 355.00 | 3 403 355.00 | 3 713 627.00 | |
FM Production stockée | 2 251.00 | 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 114.00 | 10 512.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 732.00 | 3 724 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 475.00 | 46 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 568.00 | 717 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 382.00 | 39 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 582 006.00 | 612 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 145.00 | 73 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 867.00 | 1 427 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 608.00 | 563 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 715.00 | 67 923.00 | ||
GE Autres charges | 2 590.00 | 2 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 255.00 | 3 550 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 476.00 | 174 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 596.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 596.00 | 11 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 408.00 | 9 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 408.00 | 9 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 188.00 | 1 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 664.00 | 175 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 15 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 182.00 | 15 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -15 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 28 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 840.00 | 3 735 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 847.00 | 3 604 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 994.00 | 131 344.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 114.00 | 10 512.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 37 491.00 | 33 585.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 482.00 | 2 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 653.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 393.00 | 78 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 502.00 | -306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 548.00 | 80 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | 2 386 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 211.00 | 3 801 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 266.00 | 5 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 599.00 | 65 448.00 | 11 444.00 | 2 172 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 939.00 | 65 715.00 | 11 444.00 | 2 178 210.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 096.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 449.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 649.00 | |||
VB T. V. A. | 21 284.00 | |||
VP Divers | 15 062.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 958.00 | 215 862.00 | 31 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 338.00 | 120 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 211.00 | 60 365.00 | 99 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 844.00 | 254 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 909.00 | 96 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 001.00 | 147 001.00 | ||
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 734.00 | 698 888.00 | 99 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 605.00 | |||